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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 31 557.00 | 25 785.00 | 5 772.00 | 31 557.00 |
AP Constructions | 412 239.00 | 292 030.00 | 120 209.00 | 412 239.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 574 925.00 | 556 432.00 | 18 492.00 | 574 925.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 168 626.00 | 108 275.00 | 60 351.00 | 168 626.00 |
BH Autres immobilisations financières | 187.00 | | 187.00 | 187.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 187 535.00 | 982 523.00 | 205 012.00 | 1 187 535.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 18 943.00 | | 18 943.00 | 18 943.00 |
BP En cours de production de services | 75 792.00 | | 75 792.00 | 75 792.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 581 560.00 | 3 421.00 | 578 139.00 | 581 560.00 |
BZ Autres créances | 112 073.00 | | 112 073.00 | 112 073.00 |
CF Disponibilités | 846 382.00 | | 846 382.00 | 846 382.00 |
CH Charges constatées d’avance | 27 187.00 | | 27 187.00 | 27 187.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 661 938.00 | 3 421.00 | 1 658 517.00 | 1 661 938.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 849 473.00 | 985 944.00 | 1 863 529.00 | 2 849 473.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 120 000.00 | 120 000.00 | | 120 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 12 000.00 | 12 000.00 | | 12 000.00 |
DG Autres réserves | 239 464.00 | 239 464.00 | | 239 464.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 356 409.00 | 470 307.00 | | 356 409.00 |
DL TOTAL (I) | 727 873.00 | 841 771.00 | | 727 873.00 |
DT Autres emprunts obligataires | 36 974.00 | 53 539.00 | | 36 974.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 739 021.00 | 519 197.00 | | 739 021.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 24 480.00 | 25 992.00 | | 24 480.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 164 414.00 | 362 287.00 | | 164 414.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 170 767.00 | 465 204.00 | | 170 767.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 135 657.00 | 1 426 218.00 | | 1 135 657.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 863 529.00 | 2 267 989.00 | | 1 863 529.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 937 293.00 | 45 230.00 | | 937 293.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 23 361.00 | 2 424.00 | | 23 361.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 913 932.00 | 42 807.00 | | 913 932.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 164 414.00 | 164 414.00 | | 164 414.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 170 767.00 | 170 767.00 | | 170 767.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 739 021.00 | 739 021.00 | | 739 021.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 36 974.00 | 11 805.00 | 25 169.00 | 36 974.00 |
VS Charges constatées d’avance | 720 821.00 | 720 821.00 | | 720 821.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 720 821.00 | 720 821.00 | | 720 821.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 111 177.00 | 1 086 007.00 | 25 169.00 | 1 111 177.00 |