| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 48 586.00 | 43 007.00 | 5 578.00 | 48 586.00 |
AH Fonds commercial | 68 602.00 | | 68 602.00 | 68 602.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 254 945.00 | 132 989.00 | 121 955.00 | 254 945.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 59 726.00 | | 59 726.00 | 59 726.00 |
BD Autres titres immobilisés | 155.00 | | 155.00 | 155.00 |
BH Autres immobilisations financières | 12 970.00 | | 12 970.00 | 12 970.00 |
BJ TOTAL (I) | 486 360.00 | 175 997.00 | 310 362.00 | 486 360.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 437 354.00 | 10 496.00 | 426 857.00 | 437 354.00 |
BZ Autres créances | 24 526.00 | | 24 526.00 | 24 526.00 |
CF Disponibilités | 771 207.00 | | 771 207.00 | 771 207.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 232.00 | | 2 232.00 | 2 232.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 235 321.00 | 10 496.00 | 1 224 824.00 | 1 235 321.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 721 681.00 | 186 493.00 | 1 535 187.00 | 1 721 681.00 |
CU Autres participations | 41 374.00 | | 41 374.00 | 41 374.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DG Autres réserves | 590 654.00 | 572 996.00 | | 590 654.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 224 090.00 | 217 668.00 | | 224 090.00 |
DL TOTAL (I) | 847 744.00 | 823 664.00 | | 847 744.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 32 122.00 | 46 635.00 | | 32 122.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 109 863.00 | 36 491.00 | | 109 863.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 142 203.00 | 186 953.00 | | 142 203.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 402 803.00 | 401 545.00 | | 402 803.00 |
EA Autres dettes | 450.00 | 240.00 | | 450.00 |
EC TOTAL (IV) | 687 443.00 | 671 865.00 | | 687 443.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 535 187.00 | 1 495 530.00 | | 1 535 187.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 158 992.00 | 43 160.00 | 26 154.00 | 158 992.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 46 743.00 | 5 928.00 | 9 664.00 | 46 743.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 112 249.00 | 37 232.00 | 16 491.00 | 112 249.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 26 773.00 | 4 761.00 | 21 037.00 | 26 773.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 26 773.00 | 4 761.00 | 21 037.00 | 26 773.00 |
7C TOTAL GENERAL | 26 773.00 | 4 761.00 | 21 037.00 | 26 773.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 109 863.00 | 109 863.00 | | 109 863.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 142 204.00 | 142 204.00 | | 142 204.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 402 804.00 | 402 804.00 | | 402 804.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 450.00 | 450.00 | | 450.00 |
UT Autres immobilisations financières | 72 697.00 | | 72 697.00 | 72 697.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 32 123.00 | 16 606.00 | 15 516.00 | 32 123.00 |
VS Charges constatées d’avance | 464 113.00 | 464 113.00 | | 464 113.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 536 810.00 | 464 113.00 | 72 697.00 | 536 810.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 687 443.00 | 671 927.00 | 15 516.00 | 687 443.00 |