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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 175 926.00 | | 175 926.00 | 175 926.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 472 221.00 | 460 629.00 | 11 592.00 | 472 221.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 542 057.00 | 517 649.00 | 24 408.00 | 542 057.00 |
BF Prêts | 17 473.00 | | 17 473.00 | 17 473.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 260.00 | | 1 260.00 | 1 260.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 208 937.00 | 978 278.00 | 230 659.00 | 1 208 937.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 503 084.00 | 141 000.00 | 362 084.00 | 503 084.00 |
BN En cours de production de biens | 332 151.00 | | 332 151.00 | 332 151.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 250 013.00 | 109 287.00 | 140 726.00 | 250 013.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 368 449.00 | | 368 449.00 | 368 449.00 |
BZ Autres créances | 2 464 055.00 | 71 334.00 | 2 392 720.00 | 2 464 055.00 |
CF Disponibilités | 192 313.00 | | 192 313.00 | 192 313.00 |
CH Charges constatées d’avance | 15 246.00 | | 15 246.00 | 15 246.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 125 310.00 | 321 621.00 | 3 803 689.00 | 4 125 310.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 334 247.00 | 1 299 899.00 | 4 034 348.00 | 5 334 247.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000 000.00 | 1 000 000.00 | | 1 000 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 929.00 | | | 10 929.00 |
DG Autres réserves | 207 642.00 | | | 207 642.00 |
DH Report à nouveau | | -221 690.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 667 452.00 | 440 261.00 | | 667 452.00 |
DL TOTAL (I) | 1 886 022.00 | 1 218 571.00 | | 1 886 022.00 |
DP Provisions pour risques | 2 216.00 | 70 000.00 | | 2 216.00 |
DR TOTAL (IV) | 2 216.00 | 70 000.00 | | 2 216.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 066 122.00 | 837 099.00 | | 1 066 122.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 725 745.00 | 670 397.00 | | 725 745.00 |
EA Autres dettes | 34 487.00 | 15 778.00 | | 34 487.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 319 755.00 | | | 319 755.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 146 109.00 | 1 523 275.00 | | 2 146 109.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 034 348.00 | 2 811 845.00 | | 4 034 348.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 9 609 538.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 9 609 538.00 | |
FM Production stockée | | | -217 858.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 100.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 318 510.00 | |
FQ Autres produits | | | 473.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 9 711 762.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 19 502.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 649 502.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 6 676 980.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 99 429.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 188 674.00 | |
FZ Charges sociales | | | 307 350.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 58 784.00 | |
GE Autres charges | | | 5 294.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 9 005 516.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 706 246.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1 692.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 312.00 | |
GN Différences positives de change | | | 42.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 046.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 60 902.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 60.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 60 961.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -58 916.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 647 330.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 91 911.00 | 1 777.00 | | 91 911.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 89 790.00 | 70 165.00 | | 89 790.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 121.00 | -68 387.00 | | 2 121.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -18 000.00 | -844.00 | | -18 000.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 9 805 719.00 | 7 754 460.00 | | 9 805 719.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 9 138 267.00 | 7 314 199.00 | | 9 138 267.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 667 452.00 | 440 261.00 | | 667 452.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 217 717.00 | | 20 373.00 | 1 217 717.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 18 733.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 29 153.00 | 1 208 937.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 175 926.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 29 153.00 | 1 014 278.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 175 926.00 | | | 175 926.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 021 362.00 | | 22 069.00 | 1 021 362.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 20 429.00 | | -1 696.00 | 20 429.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 992 843.00 | 14 588.00 | 29 153.00 | 992 843.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 992 843.00 | 14 588.00 | 29 153.00 | 992 843.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 70 000.00 | 2 216.00 | 70 000.00 | 70 000.00 |
6N Sur stocks et en cours | 484 904.00 | 41 000.00 | 275 617.00 | 484 904.00 |
6T Sur comptes clients | 85 034.00 | 979.00 | 14 679.00 | 85 034.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 569 938.00 | 41 979.00 | 290 296.00 | 569 938.00 |
7C TOTAL GENERAL | 639 938.00 | 44 196.00 | 360 296.00 | 639 938.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 44 196.00 | 290 296.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 70 000.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 066 122.00 | 1 066 122.00 | | 1 066 122.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 278 997.00 | 278 997.00 | | 278 997.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 131 500.00 | 131 500.00 | | 131 500.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 34 487.00 | 34 487.00 | | 34 487.00 |
8L Produits constatés d’avance | 319 755.00 | 319 755.00 | | 319 755.00 |
UP Prêts | 17 473.00 | | 17 473.00 | 17 473.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 260.00 | | 1 260.00 | 1 260.00 |
UX Autres créances clients | 1 767 587.00 | 1 767 587.00 | | 1 767 587.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 200.00 | 200.00 | | 200.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 81 365.00 | | 81 365.00 | 81 365.00 |
VB T. V. A. | 103 570.00 | 103 570.00 | | 103 570.00 |
VC Groupe et associés | 414 028.00 | 414 028.00 | | 414 028.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 59 897.00 | 59 897.00 | | 59 897.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 97 305.00 | 97 305.00 | | 97 305.00 |
VS Charges constatées d’avance | 15 246.00 | 15 246.00 | | 15 246.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 498 033.00 | 2 397 935.00 | 100 098.00 | 2 498 033.00 |
VW T.V.A. | 255 351.00 | 255 351.00 | | 255 351.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 146 109.00 | 2 146 109.00 | | 2 146 109.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 43.00 | | | 43.00 |