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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 247 216.00 | 70 229.00 | 176 987.00 | 247 216.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 247 216.00 | 70 229.00 | 176 987.00 | 247 216.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 507.00 | | 507.00 | 507.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 39.00 | | 39.00 | 39.00 |
072 Créances – Autres | 163.00 | | 163.00 | 163.00 |
084 Disponibilités | 19 344.00 | | 19 344.00 | 19 344.00 |
092 Charges constatées d’avance | 620.00 | | 620.00 | 620.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 20 673.00 | | 20 673.00 | 20 673.00 |
110 Total général Actif | 267 889.00 | 70 229.00 | 197 660.00 | 267 889.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 10 000.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 17 986.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 27 986.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 17 806.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 1 871.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 147 635.00 | | |
172 Autres dettes | | | 149 997.00 | |
176 Total des dettes | | | 169 674.00 | |
180 Total général Passif | | | 197 660.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | | 792.00 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 79 749.00 | 75 409.00 | | 79 749.00 |
222 Production stockée | | -1 514.00 | | |
230 Autres produits | 22.00 | 18 373.00 | | 22.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 79 771.00 | 93 060.00 | | 79 771.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 20 649.00 | 24 850.00 | | 20 649.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -371.00 | 3 074.00 | | -371.00 |
242 Autres charges externes. | 13 213.00 | 16 409.00 | | 13 213.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 144.00 | | | 144.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 642.00 | 2 187.00 | | 1 642.00 |
250 Rémunérations du personnel | 6 024.00 | 6 000.00 | | 6 024.00 |
252 Charges sociales | 3 575.00 | 4 129.00 | | 3 575.00 |
254 Dotations aux amortissements | 16 763.00 | 15 199.00 | | 16 763.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 61 494.00 | 71 848.00 | | 61 494.00 |
270 Résultat d’exploitation | 18 277.00 | 21 212.00 | | 18 277.00 |
294 Charges financières | 201.00 | 36.00 | | 201.00 |
300 Charges exceptionnelles | 90.00 | 6 625.00 | | 90.00 |
310 Bénéfice ou perte | 17 986.00 | 14 552.00 | | 17 986.00 |