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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 220 936.00 | 135 990.00 | 84 946.00 | 220 936.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 225 936.00 | 135 990.00 | 89 946.00 | 225 936.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 3 419.00 | | 3 419.00 | 3 419.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 3 143.00 | | 3 143.00 | 3 143.00 |
072 Créances – Autres | 3 915.00 | | 3 915.00 | 3 915.00 |
084 Disponibilités | 65 775.00 | | 65 775.00 | 65 775.00 |
092 Charges constatées d’avance | 4 211.00 | | 4 211.00 | 4 211.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 80 463.00 | | 80 463.00 | 80 463.00 |
110 Total général Actif | 306 399.00 | 135 990.00 | 170 409.00 | 306 399.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 15 500.00 | |
126 Réserve légale | | | 1 550.00 | |
132 Autres réserves | | | 32 172.00 | |
134 Report à nouveau | | | -7 144.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 7 746.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 49 824.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 87 718.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | 2 783.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 18 879.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 173.00 | | |
172 Autres dettes | | | 11 206.00 | |
176 Total des dettes | | | 120 586.00 | |
180 Total général Passif | | | 170 409.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 71 263.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 81 991.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 234 999.00 | 224 416.00 | | 234 999.00 |
222 Production stockée | -10 000.00 | -500.00 | | -10 000.00 |
230 Autres produits | 790.00 | 979.00 | | 790.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 225 789.00 | 224 895.00 | | 225 789.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 63 582.00 | 63 486.00 | | 63 582.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -448.00 | -1 262.00 | | -448.00 |
242 Autres charges externes. | 52 205.00 | 54 864.00 | | 52 205.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 250.00 | | | 250.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 5 194.00 | 1 961.00 | | 5 194.00 |
250 Rémunérations du personnel | 78 076.00 | 76 000.00 | | 78 076.00 |
252 Charges sociales | 13 319.00 | 19 911.00 | | 13 319.00 |
254 Dotations aux amortissements | 5 927.00 | 8 522.00 | | 5 927.00 |
262 Autres charges | 3.00 | 5 975.00 | | 3.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 217 857.00 | 229 461.00 | | 217 857.00 |
270 Résultat d’exploitation | 7 931.00 | -4 566.00 | | 7 931.00 |
280 Produits financiers | 43.00 | 63.00 | | 43.00 |
290 Produits exceptionnels | 30.00 | 6 083.00 | | 30.00 |
294 Charges financières | 244.00 | 304.00 | | 244.00 |
300 Charges exceptionnelles | 14.00 | | | 14.00 |
310 Bénéfice ou perte | 7 746.00 | 1 277.00 | | 7 746.00 |