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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 135 457.00 | 110 113.00 | 25 344.00 | 135 457.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 135 457.00 | 110 113.00 | 25 344.00 | 135 457.00 |
072 Créances – Autres | 352.00 | | 352.00 | 352.00 |
084 Disponibilités | 40 312.00 | | 40 312.00 | 40 312.00 |
092 Charges constatées d’avance | 1 505.00 | | 1 505.00 | 1 505.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 42 169.00 | | 42 169.00 | 42 169.00 |
110 Total général Actif | 177 626.00 | 110 113.00 | 67 513.00 | 177 626.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 10 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 1 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | 3 297.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 26 817.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 41 113.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 3 157.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 2 582.00 | | |
172 Autres dettes | | | 23 243.00 | |
176 Total des dettes | | | 26 400.00 | |
180 Total général Passif | | | 67 513.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 7 530.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 2 012.00 | | | 2 012.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 185 905.00 | | | 185 905.00 |
230 Autres produits | 8.00 | | | 8.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 187 925.00 | | | 187 925.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 1 102.00 | | | 1 102.00 |
242 Autres charges externes. | 108 825.00 | | | 108 825.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | -2 131.00 | | | -2 131.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 213.00 | | | 213.00 |
250 Rémunérations du personnel | 35 345.00 | | | 35 345.00 |
252 Charges sociales | 6 308.00 | | | 6 308.00 |
254 Dotations aux amortissements | 8 058.00 | | | 8 058.00 |
262 Autres charges | 6.00 | | | 6.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 159 856.00 | | | 159 856.00 |
270 Résultat d’exploitation | 28 069.00 | | | 28 069.00 |
290 Produits exceptionnels | 9 403.00 | | | 9 403.00 |
300 Charges exceptionnelles | 7 029.00 | | | 7 029.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 3 627.00 | | | 3 627.00 |
310 Bénéfice ou perte | 26 817.00 | | | 26 817.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 142 987.00 | | | 142 987.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 7 530.00 | | | 7 530.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 7 029.00 | | | 7 029.00 |
584 Total Plus‐values, Moins‐values (Prix de cession) | 501.00 | | | 501.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | 501.00 | | | 501.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 23 473.00 | | | 23 473.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 3 625.00 | | | 3 625.00 |