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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | | | | |
028 Immobilisations corporelles | 758.00 | 370.00 | 388.00 | 758.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 758.00 | 370.00 | 388.00 | 758.00 |
060 Stock marchandises | | | | |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 1 500.00 | | 1 500.00 | 1 500.00 |
072 Créances – Autres | 7 306.00 | | 7 306.00 | 7 306.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 49 582.00 | | 49 582.00 | 49 582.00 |
084 Disponibilités | 204 925.00 | | 204 925.00 | 204 925.00 |
092 Charges constatées d’avance | | | | |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 263 313.00 | | 263 313.00 | 263 313.00 |
110 Total général Actif | 264 070.00 | 370.00 | 263 700.00 | 264 070.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 10 050.00 | |
126 Réserve légale | | | 1 005.00 | |
132 Autres réserves | | | 76 924.00 | |
134 Report à nouveau | | | 66 169.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -11 532.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 142 616.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 51 278.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 44 322.00 | |
172 Autres dettes | | | 25 484.00 | |
176 Total des dettes | | | 121 085.00 | |
180 Total général Passif | | | 263 700.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 3 458.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 311 500.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | | 119 929.00 | | |
230 Autres produits | | 2 997.00 | | |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | | 122 926.00 | | |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | 33 552.00 | | |
236 Variation de stock (marchandises) | | 7 275.00 | | |
242 Autres charges externes. | 4 658.00 | 39 809.00 | | 4 658.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 733.00 | 6 880.00 | | 733.00 |
250 Rémunérations du personnel | 964.00 | 112 893.00 | | 964.00 |
252 Charges sociales | 3 260.00 | 38 530.00 | | 3 260.00 |
254 Dotations aux amortissements | 189.00 | 14 006.00 | | 189.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 9 804.00 | 252 945.00 | | 9 804.00 |
270 Résultat d’exploitation | -9 804.00 | -130 018.00 | | -9 804.00 |
280 Produits financiers | | 1 452.00 | | |
290 Produits exceptionnels | | 311 500.00 | | |
294 Charges financières | 1 728.00 | 166.00 | | 1 728.00 |
300 Charges exceptionnelles | | 125 124.00 | | |
306 Impôts sur les bénéfices | | 10 197.00 | | |
310 Bénéfice ou perte | -11 532.00 | 47 446.00 | | -11 532.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
404 DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial | 70 000.00 | | | 70 000.00 |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 2 700.00 | | | 2 700.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 758.00 | | | 758.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 758.00 | | | 758.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 3 458.00 | | | 3 458.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 173 779.00 | | | 173 779.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 115 212.00 | | | 115 212.00 |
584 Total Plus‐values, Moins‐values (Prix de cession) | 311 500.00 | | | 311 500.00 |
585 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Long terme ‐ | 1 585.00 | | | 1 585.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | 5 961.00 | | | 5 961.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 14 487.00 | | | 14 487.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 7 485.00 | | | 7 485.00 |