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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 17 489.00 | 13 288.00 | 4 201.00 | 17 489.00 |
040 Immobilisations financières | 2 806.00 | | 2 806.00 | 2 806.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 25 295.00 | 18 288.00 | 7 007.00 | 25 295.00 |
060 Stock marchandises | 4 267.00 | | 4 267.00 | 4 267.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 84 767.00 | | 84 767.00 | 84 767.00 |
072 Créances – Autres | 9 764.00 | | 9 764.00 | 9 764.00 |
084 Disponibilités | 2 138.00 | | 2 138.00 | 2 138.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 100 935.00 | | 100 935.00 | 100 935.00 |
110 Total général Actif | 126 231.00 | 18 288.00 | 107 942.00 | 126 231.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 10 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 1 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | 8 228.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -22 785.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | -3 557.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 14 996.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 19 824.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 34 487.00 | | |
172 Autres dettes | | | 76 680.00 | |
176 Total des dettes | | | 111 499.00 | |
180 Total général Passif | | | 107 942.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 81 018.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 5 700.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 47 906.00 | | | 47 906.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 40 712.00 | | | 40 712.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 429.00 | | | 429.00 |
230 Autres produits | 2.00 | | | 2.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 89 046.00 | | | 89 046.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 29 641.00 | | | 29 641.00 |
242 Autres charges externes. | 27 463.00 | | | 27 463.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | -26 481.00 | | | -26 481.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 3 129.00 | | | 3 129.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | 81.00 | | | 81.00 |
250 Rémunérations du personnel | 40 643.00 | | | 40 643.00 |
252 Charges sociales | 6 091.00 | | | 6 091.00 |
254 Dotations aux amortissements | 3 942.00 | | | 3 942.00 |
262 Autres charges | 100.00 | | | 100.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 111 011.00 | | | 111 011.00 |
270 Résultat d’exploitation | -21 964.00 | | | -21 964.00 |
290 Produits exceptionnels | 5 700.00 | | | 5 700.00 |
294 Charges financières | 602.00 | | | 602.00 |
300 Charges exceptionnelles | 219.00 | | | 219.00 |
310 Bénéfice ou perte | -22 785.00 | | | -22 785.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
414 DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations incorporelles | 340.00 | | | 340.00 |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 829.00 | | | 829.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 80 189.00 | | | 80 189.00 |
484 DIMINUTIONS Immobilisations financières | 79 383.00 | | | 79 383.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 26 186.00 | | | 26 186.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 81 018.00 | | | 81 018.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 81 908.00 | | | 81 908.00 |
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| 5 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |