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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 640 000.00 | 359 830.00 | 280 170.00 | 640 000.00 |
BZ Autres créances | 17 646.00 | | 17 646.00 | 17 646.00 |
CF Disponibilités | 377.00 | | 377.00 | 377.00 |
CJ TOTAL (II) | 18 023.00 | | 18 023.00 | 18 023.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 658 023.00 | 359 830.00 | 298 193.00 | 658 023.00 |
CU Autres participations | 640 000.00 | 359 830.00 | 280 170.00 | 640 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 150.00 | 150.00 | | 150.00 |
DG Autres réserves | 433 606.00 | 306 323.00 | | 433 606.00 |
DH Report à nouveau | -234 935.00 | | | -234 935.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -362 219.00 | 127 284.00 | | -362 219.00 |
DL TOTAL (I) | 73 038.00 | 435 256.00 | | 73 038.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 58 645.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 223 480.00 | 133 521.00 | | 223 480.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 580.00 | 2 751.00 | | 1 580.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 96.00 | 151 102.00 | | 96.00 |
EC TOTAL (IV) | 225 156.00 | 287 374.00 | | 225 156.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 298 193.00 | 722 631.00 | | 298 193.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 640 000.00 | | | 640 000.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 640 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 640 000.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 640 000.00 | | | 640 000.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 359 830.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 359 830.00 | | |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UG ‐ Financières | | 359 830.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 580.00 | 1 580.00 | | 1 580.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 151 102.00 | 151 102.00 | | 151 102.00 |
VC Groupe et associés | 81 282.00 | 81 282.00 | | 81 282.00 |
VI Groupe et associés | 207 024.00 | 207 024.00 | | 207 024.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 58 435.00 | | | 58 435.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 17 646.00 | 17 646.00 | | 17 646.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 96.00 | 96.00 | | 96.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 771.00 | 771.00 | | 771.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 17 646.00 | 17 646.00 | | 17 646.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 208 700.00 | 208 700.00 | | 208 700.00 |