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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 374 000.00 | | 374 000.00 | 374 000.00 |
BZ Autres créances | 2 536.00 | | 2 536.00 | 2 536.00 |
CF Disponibilités | | | | |
CJ TOTAL (II) | 2 536.00 | | 2 536.00 | 2 536.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 376 536.00 | | 376 536.00 | 376 536.00 |
CU Autres participations | 374 000.00 | | 374 000.00 | 374 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DH Report à nouveau | 271 660.00 | 16 799.00 | | 271 660.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 4 040.00 | 254 861.00 | | 4 040.00 |
DL TOTAL (I) | 284 500.00 | 280 460.00 | | 284 500.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 91 076.00 | 98 556.00 | | 91 076.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 960.00 | 1 872.00 | | 960.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | | 1 475.00 | | |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 1.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 92 036.00 | 101 903.00 | | 92 036.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 376 536.00 | 382 364.00 | | 376 536.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 92 036.00 | 101 903.00 | | 92 036.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 960.00 | |
FZ Charges sociales | | | | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 960.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -960.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 5 000.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 5 000.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 5 000.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 4 040.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | | 5 499.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | | 1 475.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 000.00 | 263 788.00 | | 5 000.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 960.00 | 8 927.00 | | 960.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 4 040.00 | 254 861.00 | | 4 040.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 374 000.00 | | | 374 000.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 374 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 374 000.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 374 000.00 | | | 374 000.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 960.00 | 960.00 | | 960.00 |
VC Groupe et associés | 2 536.00 | 2 536.00 | | 2 536.00 |
VI Groupe et associés | 91 076.00 | 91 076.00 | | 91 076.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 536.00 | 2 536.00 | | 2 536.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 92 036.00 | 92 036.00 | | 92 036.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 960.00 | 1 112.00 | | 960.00 |
ST Autres comptes | | 549.00 | | |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 960.00 | 1 661.00 | | 960.00 |