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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 9 013.00 | 3 647.00 | 5 366.00 | 9 013.00 |
BH Autres immobilisations financières | 685.00 | | 685.00 | 685.00 |
BJ TOTAL (I) | 9 698.00 | 3 647.00 | 6 051.00 | 9 698.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 103 231.00 | | 103 231.00 | 103 231.00 |
BZ Autres créances | 23 129.00 | | 23 129.00 | 23 129.00 |
CF Disponibilités | 36 556.00 | | 36 556.00 | 36 556.00 |
CJ TOTAL (II) | 162 917.00 | | 162 917.00 | 162 917.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 172 615.00 | 3 647.00 | 168 968.00 | 172 615.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | 6 158.00 | | | 6 158.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 881.00 | | | 2 881.00 |
DL TOTAL (I) | 20 039.00 | | | 20 039.00 |
DQ Provisions pour charges | 14 006.00 | | | 14 006.00 |
DR TOTAL (IV) | 14 006.00 | | | 14 006.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 279.00 | | | 2 279.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 99 006.00 | | | 99 006.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 22 349.00 | | | 22 349.00 |
EA Autres dettes | 11 290.00 | | | 11 290.00 |
EC TOTAL (IV) | 134 924.00 | | | 134 924.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 168 968.00 | | | 168 968.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 438 018.00 | | 438 018.00 | 438 018.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 438 018.00 | | 438 018.00 | 438 018.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 7 383.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 445 402.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 500.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 436 987.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 014.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 624.00 | |
GE Autres charges | | | 197.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 442 322.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 3 080.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 3 080.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 765.00 | | | 2 765.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 4 688.00 | | | 4 688.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 7 453.00 | | | 7 453.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 7 652.00 | | | 7 652.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 7 652.00 | | | 7 652.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -199.00 | | | -199.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 452 854.00 | | | 452 854.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 449 973.00 | | | 449 973.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 881.00 | | | 2 881.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 581.00 | | 4 431.00 | 4 581.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 9 013.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 9 013.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 4 581.00 | | 4 431.00 | 4 581.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 023.00 | 2 623.00 | | 1 023.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 023.00 | 2 623.00 | | 1 023.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 21 647.00 | 4 430.00 | 12 071.00 | 21 647.00 |
7C TOTAL GENERAL | 21 647.00 | 4 430.00 | 12 071.00 | 21 647.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 2 279.00 | 2 279.00 | | 2 279.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 99 006.00 | 99 006.00 | | 99 006.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 11 290.00 | 11 290.00 | | 11 290.00 |
UX Autres créances clients | 103 231.00 | 103 231.00 | | 103 231.00 |
VB T. V. A. | 23 129.00 | 23 129.00 | | 23 129.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 126 360.00 | 126 360.00 | | 126 360.00 |
VW T.V.A. | 22 349.00 | 22 349.00 | | 22 349.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 134 924.00 | 134 924.00 | | 134 924.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 447 963.00 | | | 447 963.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 010.00 | | | 2 010.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 92 570.00 | | | 92 570.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 78 852.00 | | | 78 852.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 447 963.00 | | | 447 963.00 |