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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 4 455.00 | 2 311.00 | 2 144.00 | 4 455.00 |
BD Autres titres immobilisés | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 338.00 | | 6 338.00 | 6 338.00 |
BJ TOTAL (I) | 10 823.00 | 2 311.00 | 8 512.00 | 10 823.00 |
BT Marchandises | 16 746.00 | | 16 746.00 | 16 746.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 47 941.00 | 922.00 | 47 019.00 | 47 941.00 |
BZ Autres créances | 365 482.00 | | 365 482.00 | 365 482.00 |
CF Disponibilités | 2 871.00 | | 2 871.00 | 2 871.00 |
CH Charges constatées d’avance | 123.00 | | 123.00 | 123.00 |
CJ TOTAL (II) | 433 163.00 | 922.00 | 432 241.00 | 433 163.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 443 985.00 | 3 232.00 | 440 753.00 | 443 985.00 |
CP Parts à moins d’un an | 6 338.00 | | | 6 338.00 |
CR Parts à plus d’un an | 359 382.00 | | | 359 382.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 200.00 | 200.00 | | 200.00 |
DH Report à nouveau | -300 270.00 | -367 159.00 | | -300 270.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 170 262.00 | 66 889.00 | | 170 262.00 |
DL TOTAL (I) | -127 808.00 | -298 070.00 | | -127 808.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 253.00 | 229.00 | | 253.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 438 222.00 | 303 612.00 | | 438 222.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 77 629.00 | 65 203.00 | | 77 629.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 46 527.00 | 63 474.00 | | 46 527.00 |
EA Autres dettes | 5 929.00 | 5 629.00 | | 5 929.00 |
EC TOTAL (IV) | 568 560.00 | 438 148.00 | | 568 560.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 440 753.00 | 140 078.00 | | 440 753.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 130 338.00 | 134 536.00 | | 130 338.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 37 977.00 | | 37 977.00 | 37 977.00 |
FG Production vendue services | 701 141.00 | | 701 141.00 | 701 141.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 739 118.00 | | 739 118.00 | 739 118.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 25 081.00 | |
FQ Autres produits | | | 14.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 764 213.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 115 713.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 7 101.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 205 561.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 784.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 176 297.00 | |
FZ Charges sociales | | | 55 136.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 391.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 922.00 | |
GE Autres charges | | | 24 483.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 589 388.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 174 825.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 3 032.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 032.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 482.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 482.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 450.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 171 375.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 25 081.00 | 3 943.00 | | 25 081.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 23 019.00 | 33 133.00 | | 23 019.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 787.00 | 307.00 | | 2 787.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 787.00 | 307.00 | | 2 787.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 900.00 | 5 536.00 | | 3 900.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 900.00 | 5 536.00 | | 3 900.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 113.00 | -5 230.00 | | -1 113.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 770 032.00 | 552 045.00 | | 770 032.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 599 769.00 | 485 156.00 | | 599 769.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 170 262.00 | 66 889.00 | | 170 262.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 1 844.00 | 1 677.00 | | 1 844.00 |