| |
| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 20 877.00 | 9 406.00 | 11 471.00 | 20 877.00 |
040 Immobilisations financières | 3 588.00 | | 3 588.00 | 3 588.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 24 465.00 | 9 406.00 | 15 059.00 | 24 465.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 52 650.00 | | 52 650.00 | 52 650.00 |
060 Stock marchandises | 26 520.00 | | 26 520.00 | 26 520.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 15 966.00 | | 15 966.00 | 15 966.00 |
072 Créances – Autres | 7 061.00 | | 7 061.00 | 7 061.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 102 197.00 | | 102 197.00 | 102 197.00 |
110 Total général Actif | 126 662.00 | 9 406.00 | 117 257.00 | 126 662.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 100.00 | |
132 Autres réserves | | | 43 217.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 10 306.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 54 623.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 20 496.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 8 642.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 759.00 | | |
172 Autres dettes | | | 33 496.00 | |
176 Total des dettes | | | 62 634.00 | |
180 Total général Passif | | | 117 257.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 6 713.00 | |
| |
| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 217 522.00 | 217 074.00 | | 217 522.00 |
222 Production stockée | 10 146.00 | 7 942.00 | | 10 146.00 |
230 Autres produits | | 600.00 | | |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 227 668.00 | 225 617.00 | | 227 668.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -26 520.00 | | | -26 520.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 71 397.00 | 46 497.00 | | 71 397.00 |
242 Autres charges externes. | 49 146.00 | 46 497.00 | | 49 146.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 259.00 | 1 791.00 | | 2 259.00 |
250 Rémunérations du personnel | 81 821.00 | 88 026.00 | | 81 821.00 |
252 Charges sociales | 32 104.00 | 22 349.00 | | 32 104.00 |
254 Dotations aux amortissements | 4 117.00 | 2 802.00 | | 4 117.00 |
262 Autres charges | 148.00 | 2.00 | | 148.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 214 472.00 | 211 117.00 | | 214 472.00 |
270 Résultat d’exploitation | 13 196.00 | 14 499.00 | | 13 196.00 |
294 Charges financières | | 385.00 | | |
300 Charges exceptionnelles | 912.00 | 60.00 | | 912.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 1 979.00 | 1 694.00 | | 1 979.00 |
310 Bénéfice ou perte | 10 306.00 | 12 359.00 | | 10 306.00 |