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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 93 000.00 | | 93 000.00 | 93 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 40 356.00 | 13 080.00 | 27 276.00 | 40 356.00 |
BH Autres immobilisations financières | 17 936.00 | | 17 936.00 | 17 936.00 |
BJ TOTAL (I) | 151 292.00 | 13 080.00 | 138 212.00 | 151 292.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 004.00 | | 2 004.00 | 2 004.00 |
BT Marchandises | 12 241.00 | | 12 241.00 | 12 241.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 200 646.00 | | 200 646.00 | 200 646.00 |
BZ Autres créances | 20 919.00 | | 20 919.00 | 20 919.00 |
CF Disponibilités | 2 527.00 | | 2 527.00 | 2 527.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 983.00 | | 5 983.00 | 5 983.00 |
CJ TOTAL (II) | 43 674.00 | | 43 674.00 | 43 674.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 194 966.00 | 13 080.00 | 181 886.00 | 194 966.00 |
CP Parts à moins d’un an | 17 936.00 | | | 17 936.00 |
CU Autres participations | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 12 288.00 | 12 288.00 | | 12 288.00 |
DG Autres réserves | 3 111 285.00 | 345 363.00 | | 3 111 285.00 |
DH Report à nouveau | -127 106.00 | -86 442.00 | | -127 106.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -45 185.00 | -40 664.00 | | -45 185.00 |
DL TOTAL (I) | -167 292.00 | -122 106.00 | | -167 292.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 77 518.00 | 99 796.00 | | 77 518.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 53.00 | 66.00 | | 53.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 41 692.00 | 18 691.00 | | 41 692.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 7 422.00 | 9 027.00 | | 7 422.00 |
EA Autres dettes | 222 491.00 | 177 030.00 | | 222 491.00 |
EC TOTAL (IV) | 349 177.00 | 304 610.00 | | 349 177.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 181 886.00 | 182 504.00 | | 181 886.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 294 198.00 | 227 092.00 | | 294 198.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 49 015.00 | | 49 015.00 | 49 015.00 |
FG Production vendue services | 25 684.00 | | 25 684.00 | 25 684.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 49 015.00 | | 49 015.00 | 49 015.00 |
FQ Autres produits | | | 24.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 49 039.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 26 903.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -241.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -4.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 58 491.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 295.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 659.00 | |
FZ Charges sociales | | | 400.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 672.00 | |
GE Autres charges | | | 6.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 93 181.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -44 142.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | 21 749 783.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 043.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 043.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 043.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -45 165.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 43.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 43.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -43.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 243 449.00 | 594 754.00 | | 243 449.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 49 039.00 | 42 135.00 | | 49 039.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 94 224.00 | 82 799.00 | | 94 224.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -45 185.00 | -40 664.00 | | -45 185.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 10 502.00 | | | 10 502.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 10 502.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 10 502.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10 502.00 | | | 10 502.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 23 595.00 | 23 595.00 | | 23 595.00 |
UT Autres immobilisations financières | 502.00 | | 502.00 | 502.00 |
UX Autres créances clients | 200 646.00 | 200 646.00 | | 200 646.00 |
VB T. V. A. | 33 446.00 | 33 446.00 | | 33 446.00 |
VI Groupe et associés | 847.00 | 847.00 | | 847.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 319 471.00 | 319 471.00 | | 319 471.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 7 499 925.00 | 7 499 925.00 | | 7 499 925.00 |
VS Charges constatées d’avance | 64.00 | 64.00 | | 64.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 8 054 074.00 | 8 053 572.00 | 502.00 | 8 054 074.00 |
VW T.V.A. | 33 441.00 | 33 441.00 | | 33 441.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 57 883.00 | 57 883.00 | | 57 883.00 |