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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | | | | |
AP Constructions | | | | |
BB Créances rattachées à des participations | | | | |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BJ TOTAL (I) | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 601 522.00 | | 601 522.00 | 601 522.00 |
CF Disponibilités | 142 424.00 | | 142 424.00 | 142 424.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 743 946.00 | | 743 946.00 | 743 946.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 743 961.00 | | 743 961.00 | 743 961.00 |
CU Autres participations | | | | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DH Report à nouveau | -1 250 773.00 | -1 110 439.00 | | -1 250 773.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 029 405.00 | -140 334.00 | | 1 029 405.00 |
DK Provisions réglementées | | 780 685.00 | | |
DL TOTAL (I) | -121 367.00 | -370 088.00 | | -121 367.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 187.00 | 4 285 235.00 | | 187.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 537 427.00 | 583 054.00 | | 537 427.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 327 457.00 | 301 888.00 | | 327 457.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 257.00 | 6 940.00 | | 257.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 756 000.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 865 328.00 | 5 933 116.00 | | 865 328.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 743 961.00 | 5 563 028.00 | | 743 961.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 865 328.00 | 1 387 215.00 | | 865 328.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 187.00 | 220.00 | | 187.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 882 667.00 | | 882 667.00 | 882 667.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 882 667.00 | | 882 667.00 | 882 667.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 30 216.00 | |
FQ Autres produits | | | 401.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 913 284.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 109 305.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 32 340.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 87 489.00 | |
GE Autres charges | | | 82.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 229 217.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 684 067.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 24 246.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 24 248.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 75 672.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 75 672.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -51 424.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 632 643.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 30 216.00 | 35 258.00 | | 30 216.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 4 501.00 | 44 523.00 | | 4 501.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 3 928 000.00 | | | 3 928 000.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 817 613.00 | 2 065.00 | | 817 613.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4 750 114.00 | 46 588.00 | | 4 750 114.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 43 354.00 | 42 337.00 | | 43 354.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 3 790 280.00 | | | 3 790 280.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 36 928.00 | 204 653.00 | | 36 928.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 870 562.00 | 246 990.00 | | 3 870 562.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 879 552.00 | -200 401.00 | | 879 552.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 482 790.00 | | | 482 790.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 687 646.00 | 683 840.00 | | 5 687 646.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 658 240.00 | 824 174.00 | | 4 658 240.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 029 405.00 | -140 334.00 | | 1 029 405.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 813 019.00 | | 1 789.00 | 4 813 019.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 183 021.00 | 15.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 4 814 793.00 | 15.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 4 631 771.00 | | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 4 631 771.00 | | | 4 631 771.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 181 248.00 | | 1 789.00 | 181 248.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 754 003.00 | 87 489.00 | 841 492.00 | 754 003.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 754 003.00 | 87 489.00 | 841 492.00 | 754 003.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3Z Total Provisions réglementées | 780 685.00 | 36 928.00 | 817 613.00 | 780 685.00 |
7C TOTAL GENERAL | 780 685.00 | 36 928.00 | 817 613.00 | 780 685.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 36 928.00 | 817 613.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 327 457.00 | 327 457.00 | | 327 457.00 |
VB T. V. A. | 60 965.00 | 60 965.00 | | 60 965.00 |
VC Groupe et associés | 525 319.00 | 525 319.00 | | 525 319.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 187.00 | 187.00 | | 187.00 |
VI Groupe et associés | 537 427.00 | 537 427.00 | | 537 427.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 4 638 056.00 | | | 4 638 056.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 257.00 | 257.00 | | 257.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 15 237.00 | 15 237.00 | | 15 237.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 601 522.00 | 601 522.00 | | 601 522.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 865 328.00 | 865 328.00 | | 865 328.00 |