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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | | | 2.00 | |
AH Fonds commercial | 53 200.00 | | 53 200.00 | 53 200.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 9 559.00 | 8 352.00 | 1 207.00 | 9 559.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 13 000.00 | 6 371.00 | 6 629.00 | 13 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 015.00 | | 2 015.00 | 2 015.00 |
BJ TOTAL (I) | 77 794.00 | 14 723.00 | 63 071.00 | 77 794.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 11 945.00 | | 11 945.00 | 11 945.00 |
BT Marchandises | 21 913.00 | | 21 913.00 | 21 913.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 15 381.00 | | 15 381.00 | 15 381.00 |
BZ Autres créances | 46 242.00 | | 46 242.00 | 46 242.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 50 215.00 | | 50 215.00 | 50 215.00 |
CF Disponibilités | 279 775.00 | | 279 775.00 | 279 775.00 |
CJ TOTAL (II) | 425 472.00 | | 425 472.00 | 425 472.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 503 266.00 | 14 723.00 | 488 543.00 | 503 266.00 |
CP Parts à moins d’un an | 2 015.00 | | | 2 015.00 |
CU Autres participations | 20.00 | | 20.00 | 20.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DH Report à nouveau | 102 115.00 | 50 535.00 | | 102 115.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 96 381.00 | 66 160.00 | | 96 381.00 |
DL TOTAL (I) | 308 496.00 | 226 695.00 | | 308 496.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 13 378.00 | 19 131.00 | | 13 378.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 61 048.00 | 45 842.00 | | 61 048.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 240.00 | 2 393.00 | | 240.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 33 351.00 | 32 236.00 | | 33 351.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 72 030.00 | 70 540.00 | | 72 030.00 |
EC TOTAL (IV) | 180 047.00 | 170 142.00 | | 180 047.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 488 543.00 | 396 837.00 | | 488 543.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 172 646.00 | 156 902.00 | | 172 646.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 71 794.00 | | 6 000.00 | 71 794.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 035.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 77 794.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 53 200.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 22 559.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 53 200.00 | | | 53 200.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 16 559.00 | | 6 000.00 | 16 559.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 035.00 | | | 2 035.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 10 892.00 | 3 831.00 | | 10 892.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 10 892.00 | 3 831.00 | | 10 892.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 33 351.00 | 33 351.00 | | 33 351.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 5 352.00 | 5 352.00 | | 5 352.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 39 163.00 | 39 163.00 | | 39 163.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 17 353.00 | 17 353.00 | | 17 353.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 015.00 | 2 015.00 | | 2 015.00 |
UX Autres créances clients | 15 381.00 | 15 381.00 | | 15 381.00 |
VB T. V. A. | 647.00 | 647.00 | | 647.00 |
VC Groupe et associés | 37 933.00 | 37 933.00 | | 37 933.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 137.00 | 137.00 | | 137.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 13 240.00 | 5 839.00 | 7 401.00 | 13 240.00 |
VI Groupe et associés | 61 048.00 | 61 048.00 | | 61 048.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 5 766.00 | | | 5 766.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 153.00 | 1 153.00 | | 1 153.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 7 662.00 | 7 662.00 | | 7 662.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 63 639.00 | 63 639.00 | | 63 639.00 |
VW T.V.A. | 9 009.00 | 9 009.00 | | 9 009.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 179 807.00 | 172 406.00 | 7 401.00 | 179 807.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 17 135.00 | 15 762.00 | | 17 135.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 5 878.00 | 6 074.00 | | 5 878.00 |
ST Autres comptes | 29 295.00 | 29 296.00 | | 29 295.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 17 603.00 | 17 040.00 | | 17 603.00 |
YT Sous‐traitance | 31 690.00 | 26 628.00 | | 31 690.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | | 5 040.00 | | |
YW Taxe professionnelle | 2 263.00 | 1 089.00 | | 2 263.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 19 398.00 | 16 851.00 | | 19 398.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 140 345.00 | 119 081.00 | | 140 345.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 60 877.00 | 62 843.00 | | 60 877.00 |
ZE Dividendes | 14 580.00 | | | 14 580.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 84 466.00 | 84 078.00 | | 84 466.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |