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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 5 224.00 | 4 222.00 | 1 002.00 | 5 224.00 |
AH Fonds commercial | 49 536.00 | | 49 536.00 | 49 536.00 |
AP Constructions | 1 288.00 | 736.00 | 552.00 | 1 288.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 31 968.00 | 24 806.00 | 7 162.00 | 31 968.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 17 925.00 | 12 169.00 | 5 757.00 | 17 925.00 |
BH Autres immobilisations financières | 550.00 | | 550.00 | 550.00 |
BJ TOTAL (I) | 106 490.00 | 41 932.00 | 64 558.00 | 106 490.00 |
BT Marchandises | 1 284.00 | | 1 284.00 | 1 284.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 5 727.00 | | 5 727.00 | 5 727.00 |
BZ Autres créances | 1 987.00 | | 1 987.00 | 1 987.00 |
CF Disponibilités | 14 487.00 | | 14 487.00 | 14 487.00 |
CH Charges constatées d’avance | 499.00 | | 499.00 | 499.00 |
CJ TOTAL (II) | 23 985.00 | | 23 985.00 | 23 985.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 130 475.00 | 41 932.00 | 88 543.00 | 130 475.00 |
CP Parts à moins d’un an | 550.00 | | | 550.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 19 134.00 | 27 251.00 | | 19 134.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -13 283.00 | -8 117.00 | | -13 283.00 |
DL TOTAL (I) | 16 851.00 | 30 134.00 | | 16 851.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 26 154.00 | 34 184.00 | | 26 154.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 30 445.00 | 22 780.00 | | 30 445.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 10 229.00 | 4 324.00 | | 10 229.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 4 863.00 | 5 093.00 | | 4 863.00 |
EC TOTAL (IV) | 71 692.00 | 66 380.00 | | 71 692.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 88 543.00 | 96 514.00 | | 88 543.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 53 694.00 | 66 380.00 | | 53 694.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 108 240.00 | | | 108 240.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 5 224.00 | | | 5 224.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 550.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 750.00 | 106 490.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 5 224.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 49 536.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 750.00 | 51 181.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 49 536.00 | | | 49 536.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 52 931.00 | | | 52 931.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 550.00 | | | 550.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 31 645.00 | 12 037.00 | 1 750.00 | 31 645.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 3 177.00 | 1 045.00 | | 3 177.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 28 468.00 | 10 992.00 | 1 750.00 | 28 468.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 10 229.00 | 10 229.00 | | 10 229.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 019.00 | 3 019.00 | | 3 019.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 113.00 | 1 113.00 | | 1 113.00 |
UT Autres immobilisations financières | 550.00 | | 550.00 | 550.00 |
VB T. V. A. | 526.00 | 526.00 | | 526.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 26 154.00 | 8 156.00 | 17 998.00 | 26 154.00 |
VI Groupe et associés | 30 445.00 | 30 445.00 | | 30 445.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 8 022.00 | | | 8 022.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 447.00 | 1 447.00 | | 1 447.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 332.00 | 332.00 | | 332.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 14.00 | 14.00 | | 14.00 |
VS Charges constatées d’avance | 499.00 | 499.00 | | 499.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 036.00 | 2 486.00 | 550.00 | 3 036.00 |
VW T.V.A. | 399.00 | 399.00 | | 399.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 71 692.00 | 53 694.00 | 17 998.00 | 71 692.00 |