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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 534.00 | 678.00 | 1 856.00 | 2 534.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 184 130.00 | | 184 130.00 | 184 130.00 |
BJ TOTAL (I) | 222 286.00 | 678.00 | 221 609.00 | 222 286.00 |
BZ Autres créances | 702 019.00 | | 702 019.00 | 702 019.00 |
CF Disponibilités | 1 015 256.00 | | 1 015 256.00 | 1 015 256.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 717 275.00 | | 1 717 275.00 | 1 717 275.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 939 561.00 | 678.00 | 1 938 883.00 | 1 939 561.00 |
CU Autres participations | 35 623.00 | | 35 623.00 | 35 623.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | | | 100.00 |
DH Report à nouveau | 854 163.00 | | | 854 163.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 605 879.00 | | | 605 879.00 |
DL TOTAL (I) | 1 461 143.00 | | | 1 461 143.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 135 132.00 | | | 135 132.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 685.00 | | | 1 685.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 268 954.00 | | | 268 954.00 |
EA Autres dettes | 71 970.00 | | | 71 970.00 |
EC TOTAL (IV) | 477 741.00 | | | 477 741.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 938 883.00 | | | 1 938 883.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 477 741.00 | | | 477 741.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 135 796.00 | | 387 256.00 | 135 796.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 300 000.00 | 219 753.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 300 766.00 | 222 286.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 766.00 | 2 534.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 516.00 | | 1 784.00 | 1 516.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 134 280.00 | | 385 473.00 | 134 280.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 449.00 | 995.00 | 766.00 | 449.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 449.00 | 995.00 | 766.00 | 449.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 685.00 | 1 685.00 | | 1 685.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 259 700.00 | 259 700.00 | | 259 700.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 71 970.00 | 71 970.00 | | 71 970.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 184 130.00 | | 184 130.00 | 184 130.00 |
VB T. V. A. | 320.00 | 320.00 | | 320.00 |
VC Groupe et associés | 701 642.00 | 701 642.00 | | 701 642.00 |
VI Groupe et associés | 35 132.00 | 35 132.00 | | 35 132.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 258.00 | 258.00 | | 258.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 57.00 | 57.00 | | 57.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 886 149.00 | 702 019.00 | 184 130.00 | 886 149.00 |
VW T.V.A. | 8 996.00 | 8 996.00 | | 8 996.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 477 741.00 | 477 741.00 | | 477 741.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 125.00 | | | 125.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 122 235.00 | | | 122 235.00 |
ST Autres comptes | 52 424.00 | | | 52 424.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 950.00 | | | 950.00 |
YT Sous‐traitance | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 573.00 | | | 2 573.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 2 698.00 | | | 2 698.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 181 240.00 | | | 181 240.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 27 192.00 | | | 27 192.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 185 609.00 | | | 185 609.00 |