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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 114 369.00 | 54 038.00 | 60 331.00 | 114 369.00 |
040 Immobilisations financières | 150.00 | | 150.00 | 150.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 114 519.00 | 54 038.00 | 60 481.00 | 114 519.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 2 275.00 | | 2 275.00 | 2 275.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 7 747.00 | | 7 747.00 | 7 747.00 |
072 Créances – Autres | 70.00 | | 70.00 | 70.00 |
084 Disponibilités | 15 558.00 | | 15 558.00 | 15 558.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 25 651.00 | | 25 651.00 | 25 651.00 |
110 Total général Actif | 140 171.00 | 54 038.00 | 86 132.00 | 140 171.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 25 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 1 403.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 959.00 | |
140 Provisions réglementées | | | 330.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 27 693.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 55 920.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 823.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 201.00 | | |
172 Autres dettes | | | 1 695.00 | |
176 Total des dettes | | | 58 439.00 | |
180 Total général Passif | | | 86 132.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 33 424.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 35 762.00 | | | 35 762.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 35 763.00 | | | 35 763.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 4 706.00 | | | 4 706.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 30.00 | | | 30.00 |
242 Autres charges externes. | 5 997.00 | | | 5 997.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 22.00 | | | 22.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 102.00 | | | 102.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | 811.00 | | | 811.00 |
250 Rémunérations du personnel | 2 585.00 | | | 2 585.00 |
252 Charges sociales | 103.00 | | | 103.00 |
254 Dotations aux amortissements | 20 462.00 | | | 20 462.00 |
262 Autres charges | 2.00 | | | 2.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 33 991.00 | | | 33 991.00 |
270 Résultat d’exploitation | 1 771.00 | | | 1 771.00 |
280 Produits financiers | 27.00 | | | 27.00 |
294 Charges financières | 509.00 | | | 509.00 |
300 Charges exceptionnelles | 330.00 | | | 330.00 |
310 Bénéfice ou perte | 959.00 | | | 959.00 |
316 Rémunération et avantages personnels non déductibles | 2 085.00 | | | 2 085.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 114 519.00 | | | 114 519.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 7 152.00 | | | 7 152.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 1 970.00 | | | 1 970.00 |
602 AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires | 330.00 | | | 330.00 |
682 AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions | 330.00 | | | 330.00 |