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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BH Autres immobilisations financières | 600.00 | | 600.00 | 600.00 |
BJ TOTAL (I) | 709 350.00 | | 709 350.00 | 709 350.00 |
BZ Autres créances | 268 256.00 | | 268 256.00 | 268 256.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 32.00 | | 32.00 | 32.00 |
CF Disponibilités | 17 186.00 | | 17 186.00 | 17 186.00 |
CJ TOTAL (II) | 285 474.00 | | 285 474.00 | 285 474.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 994 824.00 | | 994 824.00 | 994 824.00 |
CU Autres participations | 708 750.00 | | 708 750.00 | 708 750.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 187 110.00 | 187 110.00 | | 187 110.00 |
DD Réserve légale (1) | 18 711.00 | 18 711.00 | | 18 711.00 |
DH Report à nouveau | 314 137.00 | 357 611.00 | | 314 137.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 182 170.00 | -24 762.00 | | 182 170.00 |
DL TOTAL (I) | 702 129.00 | 538 669.00 | | 702 129.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 192 341.00 | 238 260.00 | | 192 341.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 33.00 | 33.00 | | 33.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 630.00 | 2 070.00 | | 630.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 99 691.00 | 121 780.00 | | 99 691.00 |
EC TOTAL (IV) | 292 695.00 | 362 143.00 | | 292 695.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 994 824.00 | 900 813.00 | | 994 824.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 173 118.00 | | 173 118.00 | 173 118.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 173 118.00 | | 173 118.00 | 173 118.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 5 570.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 178 688.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 14 937.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 779.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 124 847.00 | |
FZ Charges sociales | | | 53 181.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 194 744.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -16 056.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 200 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 200 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 172.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 172.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 197 827.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 181 770.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 400.00 | | | 400.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 400.00 | | | 400.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 400.00 | | | 400.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 379 088.00 | 169 062.00 | | 379 088.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 196 917.00 | 193 824.00 | | 196 917.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 182 170.00 | -24 762.00 | | 182 170.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 33.00 | 33.00 | | 33.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 630.00 | 630.00 | | 630.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 99 691.00 | 99 691.00 | | 99 691.00 |
UT Autres immobilisations financières | 600.00 | | 600.00 | 600.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 192 341.00 | 46 381.00 | 145 960.00 | 192 341.00 |
VS Charges constatées d’avance | 268 256.00 | 268 256.00 | | 268 256.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 268 856.00 | 268 258.00 | 600.00 | 268 856.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 292 695.00 | 146 735.00 | 145 960.00 | 292 695.00 |