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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | | | 104 704.00 | |
BZ Autres créances | | | 2 553.00 | |
CF Disponibilités | | | 3 021.00 | |
CJ TOTAL (II) | | | 5 574.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | | | 110 278.00 | |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | | | 104 704.00 | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 25 000.00 | 25 000.00 | | 25 000.00 |
DH Report à nouveau | -6 725.00 | | | -6 725.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 17 298.00 | -6 725.00 | | 17 298.00 |
DL TOTAL (I) | 35 574.00 | 18 275.00 | | 35 574.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 105.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 40 581.00 | 47 564.00 | | 40 581.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 866.00 | | | 1 866.00 |
EA Autres dettes | 32 257.00 | 40 257.00 | | 32 257.00 |
EC TOTAL (IV) | 74 704.00 | 87 928.00 | | 74 704.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 110 278.00 | 106 203.00 | | 110 278.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 74 704.00 | 87 928.00 | | 74 704.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 105.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 219.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 219.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -1 217.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 604.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 604.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -604.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -1 821.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 21 281.00 | | | 21 281.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 21 281.00 | | | 21 281.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 296.00 | | | 296.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 296.00 | | | 296.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 20 985.00 | | | 20 985.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 866.00 | | | 1 866.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 21 283.00 | 1.00 | | 21 283.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 985.00 | 6 726.00 | | 3 985.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 17 298.00 | -6 725.00 | | 17 298.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 866.00 | 1 866.00 | | 1 866.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 32 257.00 | 32 257.00 | | 32 257.00 |
VB T. V. A. | 126.00 | 126.00 | | 126.00 |
VC Groupe et associés | 2 427.00 | 2 427.00 | | 2 427.00 |
VI Groupe et associés | 40 581.00 | 40 581.00 | | 40 581.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 553.00 | 2 553.00 | | 2 553.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 74 704.00 | 74 704.00 | | 74 704.00 |