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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 132 000.00 | | 132 000.00 | 132 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 993.00 | 3 437.00 | 1 556.00 | 4 993.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 34 770.00 | 21 741.00 | 13 029.00 | 34 770.00 |
BJ TOTAL (I) | 171 763.00 | 25 178.00 | 146 585.00 | 171 763.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 3 196.00 | | 3 196.00 | 3 196.00 |
BN En cours de production de biens | 4 214.00 | | 4 214.00 | 4 214.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 15 782.00 | | 15 782.00 | 15 782.00 |
BZ Autres créances | 1 126.00 | | 1 126.00 | 1 126.00 |
CF Disponibilités | 91 803.00 | | 91 803.00 | 91 803.00 |
CH Charges constatées d’avance | 920.00 | | 920.00 | 920.00 |
CJ TOTAL (II) | 117 041.00 | | 117 041.00 | 117 041.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 288 804.00 | 25 178.00 | 263 626.00 | 288 804.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DG Autres réserves | 44 920.00 | 34 149.00 | | 44 920.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 12 767.00 | 10 771.00 | | 12 767.00 |
DL TOTAL (I) | 58 788.00 | 46 020.00 | | 58 788.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 6 595.00 | 11 840.00 | | 6 595.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 183 166.00 | 183 953.00 | | 183 166.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 100.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 8 208.00 | 10 889.00 | | 8 208.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 6 610.00 | 6 393.00 | | 6 610.00 |
EA Autres dettes | 259.00 | 268.00 | | 259.00 |
EC TOTAL (IV) | 204 838.00 | 213 443.00 | | 204 838.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 263 626.00 | 259 463.00 | | 263 626.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 203 514.00 | 206 851.00 | | 203 514.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 183 166.00 | | | 183 166.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 93 583.00 | | 93 583.00 | 93 583.00 |
FG Production vendue services | 47 049.00 | | 47 049.00 | 47 049.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 140 633.00 | | 140 633.00 | 140 633.00 |
FM Production stockée | | | -4 718.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 500.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 667.00 | |
FQ Autres produits | | | 5.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 138 086.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 57 831.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 776.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 19 084.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 731.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 22 467.00 | |
FZ Charges sociales | | | 10 850.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 10 520.00 | |
GE Autres charges | | | 18.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 123 276.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 14 810.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 25.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 25.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 79.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 79.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -54.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 14 755.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 6 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 6 000.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 1 960.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 1 960.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 4 040.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 988.00 | 1 900.00 | | 1 988.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 138 111.00 | 139 183.00 | | 138 111.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 125 344.00 | 128 411.00 | | 125 344.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 12 767.00 | 10 771.00 | | 12 767.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 171 763.00 | | | 171 763.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 171 763.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 132 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 39 763.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 132 000.00 | | | 132 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 39 763.00 | | | 39 763.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 14 658.00 | 10 520.00 | | 14 658.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 14 658.00 | 10 520.00 | | 14 658.00 |