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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 5 500.00 | | 5 500.00 | 5 500.00 |
028 Immobilisations corporelles | 116 464.00 | 11 544.00 | 104 920.00 | 116 464.00 |
040 Immobilisations financières | 18 476.00 | | 18 476.00 | 18 476.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 140 440.00 | 11 544.00 | 128 896.00 | 140 440.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 4 503.00 | | 4 503.00 | 4 503.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 208 997.00 | | 208 997.00 | 208 997.00 |
072 Créances – Autres | 100 129.00 | | 100 129.00 | 100 129.00 |
084 Disponibilités | 95 281.00 | | 95 281.00 | 95 281.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 408 910.00 | | 408 910.00 | 408 910.00 |
110 Total général Actif | 549 350.00 | 11 544.00 | 537 806.00 | 549 350.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 20 000.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 143 857.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 163 857.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 217 412.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 28 457.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 4 558.00 | | |
172 Autres dettes | | | 128 080.00 | |
176 Total des dettes | | | 373 949.00 | |
180 Total général Passif | | | 537 806.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 140 440.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 1 299 297.00 | | | 1 299 297.00 |
230 Autres produits | 90.00 | | | 90.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 1 299 388.00 | | | 1 299 388.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 1 604.00 | | | 1 604.00 |
242 Autres charges externes. | 677 683.00 | | | 677 683.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 135.00 | | | 1 135.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 9 422.00 | | | 9 422.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | 26 558.00 | | | 26 558.00 |
250 Rémunérations du personnel | 290 491.00 | | | 290 491.00 |
252 Charges sociales | 86 908.00 | | | 86 908.00 |
254 Dotations aux amortissements | 11 544.00 | | | 11 544.00 |
262 Autres charges | 43.00 | | | 43.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 1 077 695.00 | | | 1 077 695.00 |
270 Résultat d’exploitation | 221 693.00 | | | 221 693.00 |
280 Produits financiers | 54.00 | | | 54.00 |
294 Charges financières | 5 293.00 | | | 5 293.00 |
300 Charges exceptionnelles | 25 041.00 | | | 25 041.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 47 556.00 | | | 47 556.00 |
310 Bénéfice ou perte | 143 857.00 | | | 143 857.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
412 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations | 5 500.00 | | | 5 500.00 |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 74 774.00 | | | 74 774.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 25 498.00 | | | 25 498.00 |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 15 542.00 | | | 15 542.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 650.00 | | | 650.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 18 476.00 | | | 18 476.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 140 440.00 | | | 140 440.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 22 343.00 | | | 22 343.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 61 587.00 | | | 61 587.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 17.00 | | | 17.00 |