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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 1 020.00 | 255.00 | 765.00 | 1 020.00 |
028 Immobilisations corporelles | 81 946.00 | 7 768.00 | 74 178.00 | 81 946.00 |
040 Immobilisations financières | 2 307.00 | | 2 307.00 | 2 307.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 85 272.00 | 8 023.00 | 77 249.00 | 85 272.00 |
060 Stock marchandises | 12 153.00 | | 12 153.00 | 12 153.00 |
072 Créances – Autres | 915.00 | | 915.00 | 915.00 |
084 Disponibilités | 15 901.00 | | 15 901.00 | 15 901.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 28 969.00 | | 28 969.00 | 28 969.00 |
110 Total général Actif | 114 241.00 | 8 023.00 | 106 218.00 | 114 241.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 7 500.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -15 305.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | -7 805.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 77 634.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 6 643.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 15 141.00 | | |
172 Autres dettes | | | 29 746.00 | |
176 Total des dettes | | | 114 023.00 | |
180 Total général Passif | | | 106 218.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 85 272.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 48 934.00 | | | 48 934.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 133 024.00 | | | 133 024.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 181 958.00 | | | 181 958.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 76 327.00 | | | 76 327.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -11 627.00 | | | -11 627.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 2 115.00 | | | 2 115.00 |
242 Autres charges externes. | 50 446.00 | | | 50 446.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 379.00 | | | 379.00 |
250 Rémunérations du personnel | 55 828.00 | | | 55 828.00 |
252 Charges sociales | 14 897.00 | | | 14 897.00 |
254 Dotations aux amortissements | 8 023.00 | | | 8 023.00 |
262 Autres charges | 465.00 | | | 465.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 196 854.00 | | | 196 854.00 |
270 Résultat d’exploitation | -14 895.00 | | | -14 895.00 |
290 Produits exceptionnels | 302.00 | | | 302.00 |
294 Charges financières | 676.00 | | | 676.00 |
300 Charges exceptionnelles | 35.00 | | | 35.00 |
310 Bénéfice ou perte | -15 305.00 | | | -15 305.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
412 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations | 1 020.00 | | | 1 020.00 |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 13 432.00 | | | 13 432.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 48 221.00 | | | 48 221.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 20 293.00 | | | 20 293.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 2 307.00 | | | 2 307.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 85 272.00 | | | 85 272.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 21 636.00 | | | 21 636.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 15 682.00 | | | 15 682.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |