| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 1 906.00 | | 1 906.00 | 1 906.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 76 358.00 | 63 963.00 | 12 394.00 | 76 358.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 167 576.00 | 149 112.00 | 18 464.00 | 167 576.00 |
BH Autres immobilisations financières | 174.00 | | 174.00 | 174.00 |
BJ TOTAL (I) | 246 013.00 | 213 075.00 | 32 938.00 | 246 013.00 |
BT Marchandises | 5 520.00 | | 5 520.00 | 5 520.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 127.00 | | 2 127.00 | 2 127.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 9 501.00 | | 9 501.00 | 9 501.00 |
BZ Autres créances | 10 462.00 | | 10 462.00 | 10 462.00 |
CF Disponibilités | 185 906.00 | | 185 906.00 | 185 906.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 213 516.00 | | 213 516.00 | 213 516.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 459 528.00 | 213 075.00 | 246 453.00 | 459 528.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 671.00 | 10 671.00 | | 10 671.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 067.00 | 1 067.00 | | 1 067.00 |
DG Autres réserves | 43 999.00 | 43 999.00 | | 43 999.00 |
DH Report à nouveau | 70 940.00 | 52 095.00 | | 70 940.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 27 441.00 | 18 845.00 | | 27 441.00 |
DL TOTAL (I) | 154 118.00 | 126 677.00 | | 154 118.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 151.00 | 4 151.00 | | 3 151.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 33 490.00 | 51 987.00 | | 33 490.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 55 694.00 | 48 225.00 | | 55 694.00 |
EC TOTAL (IV) | 92 335.00 | 104 363.00 | | 92 335.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 246 453.00 | 231 040.00 | | 246 453.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 92 335.00 | | | 92 335.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 464 941.00 | | 464 941.00 | 464 941.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 464 941.00 | | 464 941.00 | 464 941.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 037.00 | |
FQ Autres produits | | | 14.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 466 993.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 123 004.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 775.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 146 756.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 705.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 112 901.00 | |
FZ Charges sociales | | | 34 393.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 12 366.00 | |
GE Autres charges | | | 2 148.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 434 047.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 32 946.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 32 946.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 2 037.00 | | | 2 037.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 698.00 | | | 698.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 347.00 | | | 347.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 347.00 | | | 347.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -347.00 | | | -347.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 5 158.00 | 2 736.00 | | 5 158.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 466 993.00 | 428 494.00 | | 466 993.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 439 552.00 | 409 649.00 | | 439 552.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 27 441.00 | 18 845.00 | | 27 441.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 17 909.00 | | | 17 909.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 243 691.00 | | 2 322.00 | 243 691.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 174.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 246 013.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 906.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 243 933.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 906.00 | | | 1 906.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 241 612.00 | | 2 322.00 | 241 612.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 174.00 | | | 174.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 200 709.00 | 12 366.00 | | 200 709.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 200 709.00 | 12 366.00 | | 200 709.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 33 490.00 | 33 490.00 | | 33 490.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 31 757.00 | 31 757.00 | | 31 757.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 12 539.00 | 12 539.00 | | 12 539.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 3 505.00 | 3 505.00 | | 3 505.00 |
UT Autres immobilisations financières | 174.00 | | 174.00 | 174.00 |
UX Autres créances clients | 9 501.00 | 9 501.00 | | 9 501.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 305.00 | 305.00 | | 305.00 |
VB T. V. A. | 1 516.00 | 1 516.00 | | 1 516.00 |
VI Groupe et associés | 3 151.00 | 3 151.00 | | 3 151.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 910.00 | 2 910.00 | | 2 910.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 8 640.00 | 8 640.00 | | 8 640.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 20 137.00 | 19 963.00 | 174.00 | 20 137.00 |
VW T.V.A. | 4 983.00 | 4 983.00 | | 4 983.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 92 335.00 | 92 335.00 | | 92 335.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 572.00 | | | 572.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 637.00 | | | 637.00 |
ST Autres comptes | 65 678.00 | | | 65 678.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 19 136.00 | | | 19 136.00 |
YT Sous‐traitance | 61 305.00 | | | 61 305.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 133.00 | | | 1 133.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 1 705.00 | | | 1 705.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 3 286.00 | | | 3 286.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 146 756.00 | | | 146 756.00 |