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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 219 306.00 | 83 088.00 | 136 218.00 | 219 306.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 26 127.00 | 20 247.00 | 5 879.00 | 26 127.00 |
BJ TOTAL (I) | 554 789.00 | 255 875.00 | 298 914.00 | 554 789.00 |
BN En cours de production de biens | 26 781.00 | | 26 781.00 | 26 781.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 75 858.00 | | 75 858.00 | 75 858.00 |
BZ Autres créances | 2 673 453.00 | 1 100 564.00 | 1 572 889.00 | 2 673 453.00 |
CF Disponibilités | 10 114.00 | | 10 114.00 | 10 114.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 834.00 | | 7 834.00 | 7 834.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 794 040.00 | 1 100 564.00 | 1 693 475.00 | 2 794 040.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 348 829.00 | 1 356 439.00 | 1 992 390.00 | 3 348 829.00 |
CU Autres participations | 309 357.00 | 152 540.00 | 156 817.00 | 309 357.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 115 670.00 | 115 670.00 | | 115 670.00 |
DD Réserve légale (1) | 11 567.00 | 11 567.00 | | 11 567.00 |
DG Autres réserves | 1 639 508.00 | 1 639 508.00 | | 1 639 508.00 |
DH Report à nouveau | -11 427.00 | -5 743.00 | | -11 427.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -1 134 868.00 | -5 684.00 | | -1 134 868.00 |
DL TOTAL (I) | 620 449.00 | 1 755 317.00 | | 620 449.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 101 743.00 | 268 146.00 | | 101 743.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 696 907.00 | 409 637.00 | | 696 907.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 100 997.00 | 115 704.00 | | 100 997.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 16 422.00 | 135 528.00 | | 16 422.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 5 020.00 | 4 935.00 | | 5 020.00 |
EA Autres dettes | 450 851.00 | 3 636.00 | | 450 851.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 371 941.00 | 937 585.00 | | 1 371 941.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 992 390.00 | 2 692 903.00 | | 1 992 390.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 552 595.00 | | 2 294.00 | 552 595.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 100.00 | 309 357.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 100.00 | 554 789.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 219 306.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 26 127.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 218 856.00 | | 450.00 | 218 856.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 24 468.00 | | 1 659.00 | 24 468.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 309 272.00 | | 185.00 | 309 272.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 66 364.00 | 36 971.00 | | 66 364.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 48 373.00 | 34 715.00 | | 48 373.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 17 991.00 | 2 256.00 | | 17 991.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6X Autres provisions pour dépréciation | 36 564.00 | 1 064 000.00 | | 36 564.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 189 104.00 | 1 064 000.00 | | 189 104.00 |
7C TOTAL GENERAL | 189 104.00 | 1 064 000.00 | | 189 104.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 1 064 000.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 100 997.00 | 100 997.00 | | 100 997.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 423.00 | 3 423.00 | | 3 423.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 6 612.00 | 6 612.00 | | 6 612.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 5 020.00 | 5 020.00 | | 5 020.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 450 851.00 | 450 851.00 | | 450 851.00 |
UX Autres créances clients | 75 858.00 | 75 858.00 | | 75 858.00 |
VB T. V. A. | 601.00 | 601.00 | | 601.00 |
VC Groupe et associés | 6 172.00 | 6 172.00 | | 6 172.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 246.00 | 246.00 | | 246.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 101 497.00 | 101 497.00 | | 101 497.00 |
VI Groupe et associés | 696 907.00 | 696 907.00 | | 696 907.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 101 497.00 | | | 101 497.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 248 826.00 | | | 248 826.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 27 432.00 | 27 432.00 | | 27 432.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 43.00 | 43.00 | | 43.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 543.00 | 543.00 | | 543.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 639 205.00 | 2 639 205.00 | | 2 639 205.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 834.00 | 7 834.00 | | 7 834.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 757 145.00 | 2 757 145.00 | | 2 757 145.00 |
VW T.V.A. | 5 844.00 | 5 844.00 | | 5 844.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 371 941.00 | 1 371 941.00 | | 1 371 941.00 |