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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 9 962.00 | | 9 962.00 | 9 962.00 |
BF Prêts | 86 290.00 | | 86 290.00 | 86 290.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 722.00 | | 3 722.00 | 3 722.00 |
BJ TOTAL (I) | 99 974.00 | | 99 974.00 | 99 974.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 656 961.00 | 44 151.00 | 612 810.00 | 656 961.00 |
BZ Autres créances | 293 199.00 | | 293 199.00 | 293 199.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 7 880.00 | | 7 880.00 | 7 880.00 |
CF Disponibilités | 15 973.00 | | 15 973.00 | 15 973.00 |
CJ TOTAL (II) | 974 013.00 | 44 151.00 | 929 862.00 | 974 013.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 073 987.00 | 44 151.00 | 1 029 836.00 | 1 073 987.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 75 000.00 | | | 75 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 500.00 | | | 7 500.00 |
DG Autres réserves | 149 045.00 | | | 149 045.00 |
DH Report à nouveau | -161 862.00 | | | -161 862.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 210 580.00 | | | 210 580.00 |
DL TOTAL (I) | 280 263.00 | | | 280 263.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 89 808.00 | | | 89 808.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 38 525.00 | | | 38 525.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 225 669.00 | | | 225 669.00 |
EA Autres dettes | 395 571.00 | | | 395 571.00 |
EC TOTAL (IV) | 749 573.00 | | | 749 573.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 029 836.00 | | | 1 029 836.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 749 573.00 | | | 749 573.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 552 610.00 | | 109 254.00 | 552 610.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 90 012.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 561 890.00 | 99 974.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 1 365.00 | | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 560 525.00 | 9 962.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 365.00 | | | 1 365.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 547 523.00 | | 22 964.00 | 547 523.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 722.00 | | 86 290.00 | 3 722.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 459 716.00 | 15 812.00 | 475 528.00 | 459 716.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 365.00 | | 1 365.00 | 1 365.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 458 351.00 | 15 812.00 | 474 163.00 | 458 351.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 26 822.00 | | 26 822.00 | 26 822.00 |
6T Sur comptes clients | 20 918.00 | 23 233.00 | | 20 918.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 20 918.00 | 23 233.00 | | 20 918.00 |
7C TOTAL GENERAL | 47 740.00 | 23 233.00 | 26 822.00 | 47 740.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 23 233.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 38 525.00 | 38 525.00 | | 38 525.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 47 811.00 | 47 811.00 | | 47 811.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 74 229.00 | 74 229.00 | | 74 229.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 395 571.00 | 395 571.00 | | 395 571.00 |
UP Prêts | 86 290.00 | | 86 290.00 | 86 290.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 722.00 | | 3 722.00 | 3 722.00 |
UX Autres créances clients | 605 636.00 | 605 636.00 | | 605 636.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 51 325.00 | | 51 325.00 | 51 325.00 |
VB T. V. A. | 85 530.00 | 85 530.00 | | 85 530.00 |
VI Groupe et associés | 89 808.00 | 89 808.00 | | 89 808.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 72 711.00 | | | 72 711.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 15 607.00 | 15 607.00 | | 15 607.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 11 830.00 | 11 830.00 | | 11 830.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 203.00 | 2 203.00 | | 2 203.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 180 232.00 | 180 232.00 | | 180 232.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 040 172.00 | 898 835.00 | 141 338.00 | 1 040 172.00 |
VW T.V.A. | 101 426.00 | 101 426.00 | | 101 426.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 749 573.00 | 749 573.00 | | 749 573.00 |