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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 3 000.00 | | 3 000.00 | 3 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 35 296.00 | 32 209.00 | 3 087.00 | 35 296.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 746.00 | | 1 746.00 | 1 746.00 |
BJ TOTAL (I) | 40 042.00 | 32 209.00 | 7 833.00 | 40 042.00 |
BN En cours de production de biens | 3 303.00 | | 3 303.00 | 3 303.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 12 859.00 | | 12 859.00 | 12 859.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 72 631.00 | | 72 631.00 | 72 631.00 |
BZ Autres créances | 11 386.00 | | 11 386.00 | 11 386.00 |
CF Disponibilités | 2 129.00 | | 2 129.00 | 2 129.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 581.00 | | 9 581.00 | 9 581.00 |
CJ TOTAL (II) | 108 586.00 | | 108 586.00 | 108 586.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 148 628.00 | 32 209.00 | 116 419.00 | 148 628.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 746.00 | | | 1 746.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DG Autres réserves | 2 008.00 | 2 008.00 | | 2 008.00 |
DH Report à nouveau | 54 640.00 | 26 900.00 | | 54 640.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -9 150.00 | 27 739.00 | | -9 150.00 |
DL TOTAL (I) | 69 498.00 | 78 648.00 | | 69 498.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 038.00 | | | 1 038.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 219.00 | | |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 3 266.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 18 163.00 | 8 028.00 | | 18 163.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 15 536.00 | 23 803.00 | | 15 536.00 |
EA Autres dettes | 13 221.00 | 300.00 | | 13 221.00 |
EC TOTAL (IV) | 46 921.00 | 35 615.00 | | 46 921.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 116 419.00 | 114 263.00 | | 116 419.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 46 921.00 | 35 615.00 | | 46 921.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 038.00 | | | 1 038.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 178 529.00 | | 178 529.00 | 178 529.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 178 529.00 | | 178 529.00 | 178 529.00 |
FM Production stockée | | | | |
FO Subventions d’exploitation | | | 227.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 910.00 | |
FQ Autres produits | | | 30.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 179 468.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 94 555.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 327.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 69 462.00 | |
FZ Charges sociales | | | 19 511.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 751.00 | |
GE Autres charges | | | 12.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 188 618.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -9 150.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -9 150.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 910.00 | 2 328.00 | | 910.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 367.00 | 9 595.00 | | 367.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 367.00 | 9 595.00 | | 367.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 63.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 63.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -63.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | | 816.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 179 468.00 | 210 378.00 | | 179 468.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 188 618.00 | 182 638.00 | | 188 618.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -9 150.00 | 27 739.00 | | -9 150.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 37 617.00 | | 679.00 | 37 617.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 38 296.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 35 296.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 34 617.00 | | 679.00 | 34 617.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 30 458.00 | 1 751.00 | | 30 458.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 30 458.00 | 1 751.00 | | 30 458.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 18 163.00 | 18 163.00 | | 18 163.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 246.00 | 246.00 | | 246.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 6 548.00 | 6 548.00 | | 6 548.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 13 221.00 | 13 221.00 | | 13 221.00 |
UP Prêts | | | 15.00 | |
UT Autres immobilisations financières | 1 746.00 | 1 746.00 | | 1 746.00 |
UX Autres créances clients | 72 631.00 | 72 631.00 | | 72 631.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 585.00 | 585.00 | | 585.00 |
VB T. V. A. | 332.00 | 332.00 | | 332.00 |
VC Groupe et associés | 1 943.00 | 1 943.00 | | 1 943.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 038.00 | 1 038.00 | | 1 038.00 |
VI Groupe et associés | 193.00 | 193.00 | | 193.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 5 498.00 | 5 498.00 | | 5 498.00 |
VP Divers | 2 798.00 | 2 798.00 | | 2 798.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 428.00 | 2 428.00 | | 2 428.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 231.00 | 231.00 | | 231.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 581.00 | 9 581.00 | | 9 581.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 95 344.00 | 95 344.00 | | 95 344.00 |
VW T.V.A. | 6 313.00 | 6 313.00 | | 6 313.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 46 921.00 | 46 921.00 | | 46 921.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 3 089.00 | 406.00 | | 3 089.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 3 946.00 | 4 140.00 | | 3 946.00 |
ST Autres comptes | 62 764.00 | 44 315.00 | | 62 764.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 12 000.00 | 9 915.00 | | 12 000.00 |
YT Sous‐traitance | 15 845.00 | 56 654.00 | | 15 845.00 |
YW Taxe professionnelle | 238.00 | 530.00 | | 238.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 3 327.00 | 936.00 | | 3 327.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 17 669.00 | 15 292.00 | | 17 669.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 2 581.00 | 6 014.00 | | 2 581.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 94 555.00 | 115 025.00 | | 94 555.00 |
ZR Filiales et participations | 1.00 | | | 1.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |