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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 170 000.00 | 6 894.00 | 163 106.00 | 170 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 32 902.00 | 7 827.00 | 25 075.00 | 32 902.00 |
BH Autres immobilisations financières | 56.00 | | 56.00 | 56.00 |
BJ TOTAL (I) | 203 937.00 | 14 721.00 | 189 216.00 | 203 937.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 6 560.00 | | 6 560.00 | 6 560.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 86 085.00 | | 86 085.00 | 86 085.00 |
CF Disponibilités | 11 916.00 | | 11 916.00 | 11 916.00 |
CH Charges constatées d’avance | 203.00 | | 203.00 | 203.00 |
CJ TOTAL (II) | 104 764.00 | | 104 764.00 | 104 764.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 308 701.00 | 14 721.00 | 293 981.00 | 308 701.00 |
CP Parts à moins d’un an | 56.00 | | | 56.00 |
CR Parts à plus d’un an | 56.00 | | | 56.00 |
CU Autres participations | 979.00 | | 979.00 | 979.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DH Report à nouveau | 187 660.00 | 217 315.00 | | 187 660.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -28 218.00 | -29 655.00 | | -28 218.00 |
DL TOTAL (I) | 192 442.00 | 220 660.00 | | 192 442.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 91 040.00 | 96 992.00 | | 91 040.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 7 722.00 | 2 842.00 | | 7 722.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 756.00 | 186.00 | | 1 756.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 021.00 | 264.00 | | 1 021.00 |
EA Autres dettes | | 2 758.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 101 538.00 | 103 042.00 | | 101 538.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 293 981.00 | 323 702.00 | | 293 981.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 101 538.00 | 103 042.00 | | 101 538.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 16 429.00 | | 16 429.00 | 16 429.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 16 429.00 | | 16 429.00 | 16 429.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 400.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 16 829.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 31 346.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 200.00 | |
FY Salaires et traitements | | | | |
FZ Charges sociales | | | 1 859.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 7 705.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 44 110.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -27 281.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 109.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 109.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 633.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 633.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 524.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -28 804.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 400.00 | | | 400.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 1 859.00 | 858.00 | | 1 859.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 208.00 | | | 2 208.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 208.00 | | | 2 208.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 622.00 | | | 1 622.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 622.00 | | | 1 622.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 587.00 | | | 587.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 19 147.00 | 11 974.00 | | 19 147.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 47 365.00 | 41 630.00 | | 47 365.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -28 218.00 | -29 655.00 | | -28 218.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 756.00 | 1 756.00 | | 1 756.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 198.00 | 198.00 | | 198.00 |
UT Autres immobilisations financières | 56.00 | 56.00 | | 56.00 |
VB T. V. A. | 5 733.00 | 5 733.00 | | 5 733.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 91 040.00 | 91 040.00 | | 91 040.00 |
VI Groupe et associés | 7 722.00 | 7 722.00 | | 7 722.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 5 952.00 | | | 5 952.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 580.00 | 580.00 | | 580.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 827.00 | 827.00 | | 827.00 |
VS Charges constatées d’avance | 203.00 | 203.00 | | 203.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 6 819.00 | 6 819.00 | | 6 819.00 |
VW T.V.A. | 243.00 | 243.00 | | 243.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 101 538.00 | 101 538.00 | | 101 538.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 2 562.00 | 11 026.00 | | 2 562.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 5 913.00 | 8 114.00 | | 5 913.00 |
ST Autres comptes | 13 057.00 | 5 274.00 | | 13 057.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 4 614.00 | 3 250.00 | | 4 614.00 |
YT Sous‐traitance | 7 171.00 | 1 534.00 | | 7 171.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 592.00 | 367.00 | | 592.00 |
YW Taxe professionnelle | 638.00 | | | 638.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 3 200.00 | 11 026.00 | | 3 200.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 3 992.00 | 2 794.00 | | 3 992.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 5 472.00 | 2 303.00 | | 5 472.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 31 346.00 | 18 538.00 | | 31 346.00 |