| |
| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 9 909.00 | | 9 909.00 | 9 909.00 |
028 Immobilisations corporelles | 56 091.00 | 49 768.00 | 6 323.00 | 56 091.00 |
040 Immobilisations financières | 22 249.00 | | 22 249.00 | 22 249.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 88 250.00 | 49 768.00 | 38 482.00 | 88 250.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 295 335.00 | | 295 335.00 | 295 335.00 |
072 Créances – Autres | 16 400.00 | | 16 400.00 | 16 400.00 |
084 Disponibilités | 364 698.00 | | 364 698.00 | 364 698.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 676 433.00 | | 676 433.00 | 676 433.00 |
110 Total général Actif | 764 683.00 | 49 768.00 | 714 914.00 | 764 683.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 57 623.00 | |
126 Réserve légale | | | 6 111.00 | |
134 Report à nouveau | | | 69 437.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 2 367.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 135 537.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 541 731.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 26 176.00 | | |
172 Autres dettes | | | 37 646.00 | |
176 Total des dettes | | | 579 377.00 | |
180 Total général Passif | | | 714 914.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 3 291.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 26 176.00 | |
| |
| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
217 Production vendue de services ‐ Export | 188 825.00 | | | 188 825.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 216 785.00 | 262 080.00 | | 216 785.00 |
230 Autres produits | | 1.00 | | |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 216 785.00 | 262 081.00 | | 216 785.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 496.00 | | | 496.00 |
242 Autres charges externes. | 58 692.00 | 91 586.00 | | 58 692.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 926.00 | 7 343.00 | | 926.00 |
250 Rémunérations du personnel | 104 702.00 | 103 634.00 | | 104 702.00 |
252 Charges sociales | 32 616.00 | 38 696.00 | | 32 616.00 |
254 Dotations aux amortissements | 3 565.00 | 3 299.00 | | 3 565.00 |
262 Autres charges | 4 639.00 | 7 635.00 | | 4 639.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 205 635.00 | 252 193.00 | | 205 635.00 |
270 Résultat d’exploitation | 11 150.00 | 9 888.00 | | 11 150.00 |
280 Produits financiers | 86.00 | | | 86.00 |
294 Charges financières | 7 280.00 | 7 711.00 | | 7 280.00 |
300 Charges exceptionnelles | 1 297.00 | | | 1 297.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 292.00 | | | 292.00 |
310 Bénéfice ou perte | 2 367.00 | 2 177.00 | | 2 367.00 |
| |
| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 1 250.00 | | | 1 250.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 2 042.00 | | | 2 042.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 84 958.00 | | | 84 958.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 3 292.00 | | | 3 292.00 |
585 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Long terme ‐ | 1 596.00 | | | 1 596.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | 1 596.00 | | | 1 596.00 |
597 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Long terme ‐ | 1 596.00 | | | 1 596.00 |
| |
| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 21 583.00 | | | 21 583.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 5 592.00 | | | 5 592.00 |
| |
| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |