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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 133 446.00 | | 133 446.00 | 133 446.00 |
028 Immobilisations corporelles | 89 042.00 | 71 173.00 | 17 869.00 | 89 042.00 |
040 Immobilisations financières | 35.00 | | 35.00 | 35.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 222 523.00 | 71 173.00 | 151 350.00 | 222 523.00 |
060 Stock marchandises | 2 435.00 | | 2 435.00 | 2 435.00 |
072 Créances – Autres | 3 859.00 | | 3 859.00 | 3 859.00 |
084 Disponibilités | | | | |
088 Caisse | 16 300.00 | | 16 300.00 | 16 300.00 |
092 Charges constatées d’avance | 279.00 | | 279.00 | 279.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 22 873.00 | | 22 873.00 | 22 873.00 |
110 Total général Actif | 245 396.00 | 71 173.00 | 174 223.00 | 245 396.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 7 630.00 | |
126 Réserve légale | | | 763.00 | |
134 Report à nouveau | | | 150 992.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -8 836.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 150 549.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 2 548.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 2 790.00 | |
172 Autres dettes | | | 18 336.00 | |
176 Total des dettes | | | 23 675.00 | |
180 Total général Passif | | | 174 223.00 | |
| |
| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
209 Ventes de marchandises – Export | 96.00 | | | 96.00 |
210 Ventes de marchandises – France | 106 282.00 | 132 037.00 | | 106 282.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 3 722.00 | 4 200.00 | | 3 722.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 4 500.00 | | | 4 500.00 |
230 Autres produits | 1 154.00 | | | 1 154.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 115 659.00 | 136 238.00 | | 115 659.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 28 739.00 | 33 319.00 | | 28 739.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -320.00 | 225.00 | | -320.00 |
242 Autres charges externes. | 39 484.00 | 42 815.00 | | 39 484.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 6 945.00 | 5 640.00 | | 6 945.00 |
250 Rémunérations du personnel | 39 240.00 | 33 939.00 | | 39 240.00 |
252 Charges sociales | 6 492.00 | 4 938.00 | | 6 492.00 |
254 Dotations aux amortissements | 2 846.00 | 2 601.00 | | 2 846.00 |
262 Autres charges | 1 069.00 | 1 742.00 | | 1 069.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 124 495.00 | 125 219.00 | | 124 495.00 |
270 Résultat d’exploitation | -8 836.00 | 11 019.00 | | -8 836.00 |
290 Produits exceptionnels | | 1 213.00 | | |
300 Charges exceptionnelles | | 1 355.00 | | |
306 Impôts sur les bénéfices | | 2 059.00 | | |
310 Bénéfice ou perte | -8 836.00 | 8 818.00 | | -8 836.00 |