| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 160 000.00 | | 160 000.00 | 160 000.00 |
AP Constructions | 44 748.00 | 33 768.00 | 10 980.00 | 44 748.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 26 561.00 | 18 999.00 | 7 562.00 | 26 561.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 207 921.00 | 133 329.00 | 74 591.00 | 207 921.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 465.00 | | 1 465.00 | 1 465.00 |
BJ TOTAL (I) | 441 743.00 | 186 096.00 | 255 647.00 | 441 743.00 |
BT Marchandises | 31 076.00 | | 31 076.00 | 31 076.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 374.00 | | 374.00 | 374.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 20 548.00 | | 20 548.00 | 20 548.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
CF Disponibilités | 159 611.00 | | 159 611.00 | 159 611.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 808.00 | | 2 808.00 | 2 808.00 |
CJ TOTAL (II) | 219 418.00 | | 219 418.00 | 219 418.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 661 160.00 | 186 096.00 | 475 064.00 | 661 160.00 |
CU Autres participations | 1 048.00 | | 1 048.00 | 1 048.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 31 875.00 | 31 875.00 | | 31 875.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 750.00 | 3 750.00 | | 3 750.00 |
DG Autres réserves | 218 650.00 | 183 338.00 | | 218 650.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 31 718.00 | 65 311.00 | | 31 718.00 |
DL TOTAL (I) | 285 992.00 | 284 275.00 | | 285 992.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 42 643.00 | 13 297.00 | | 42 643.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 16 416.00 | 12 846.00 | | 16 416.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 36 993.00 | 32 783.00 | | 36 993.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 78 871.00 | 45 356.00 | | 78 871.00 |
EA Autres dettes | 14 150.00 | 12 751.00 | | 14 150.00 |
EC TOTAL (IV) | 189 072.00 | 117 033.00 | | 189 072.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 475 064.00 | 401 308.00 | | 475 064.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 160 208.00 | 13 297.00 | | 160 208.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 980 364.00 | | 980 364.00 | 980 364.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 980 364.00 | | 980 364.00 | 980 364.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 454.00 | |
FQ Autres produits | | | 20.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 980 839.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 457 025.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -5 413.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 7 646.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -8 292.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 101 553.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 136.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 254 772.00 | |
FZ Charges sociales | | | 114 023.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 14 395.00 | |
GE Autres charges | | | 380.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 941 225.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 39 614.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 598.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 271.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 271.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 116.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 116.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 845.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 37 769.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 13 500.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 13 500.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 225.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 9 282.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 9 507.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 3 993.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 6 051.00 | 10 586.00 | | 6 051.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 981 110.00 | 979 486.00 | | 981 110.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 949 392.00 | 914 175.00 | | 949 392.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 31 718.00 | 65 311.00 | | 31 718.00 |