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1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 400 015.00 | | 400 015.00 | 400 015.00 |
BZ Autres créances | 26 365.00 | | 26 365.00 | 26 365.00 |
CF Disponibilités | 743.00 | | 743.00 | 743.00 |
CH Charges constatées d’avance | 533.00 | | 533.00 | 533.00 |
CJ TOTAL (II) | 27 641.00 | | 27 641.00 | 27 641.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 427 656.00 | | 427 656.00 | 427 656.00 |
CU Autres participations | 400 015.00 | | 400 015.00 | 400 015.00 |
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2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 83 263.00 | 88 757.00 | | 83 263.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 79 726.00 | -5 494.00 | | 79 726.00 |
DL TOTAL (I) | 173 989.00 | 94 263.00 | | 173 989.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 84 359.00 | 111 754.00 | | 84 359.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 103 411.00 | 184 039.00 | | 103 411.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 422.00 | 1 859.00 | | 2 422.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | | 74.00 | | |
EA Autres dettes | 63 475.00 | 30 975.00 | | 63 475.00 |
EC TOTAL (IV) | 253 668.00 | 328 701.00 | | 253 668.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 427 656.00 | 422 964.00 | | 427 656.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 199 822.00 | 245 413.00 | | 199 822.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 103 411.00 | | | 103 411.00 |
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3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 5 214.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | -74.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 140.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -5 140.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 100 000.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 729.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 101 729.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 740.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 740.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 98 989.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 93 849.00 | |
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4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 14 123.00 | -950.00 | | 14 123.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 101 729.00 | 2 349.00 | | 101 729.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 22 003.00 | 7 842.00 | | 22 003.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 79 726.00 | -5 494.00 | | 79 726.00 |