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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 37 836.00 | 25 487.00 | 12 349.00 | 37 836.00 |
028 Immobilisations corporelles | 3 517.00 | 867.00 | 2 650.00 | 3 517.00 |
040 Immobilisations financières | 148.00 | | 148.00 | 148.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 41 502.00 | 26 355.00 | 15 147.00 | 41 502.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 194.00 | | 194.00 | 194.00 |
072 Créances – Autres | 7 585.00 | | 7 585.00 | 7 585.00 |
084 Disponibilités | 26 980.00 | | 26 980.00 | 26 980.00 |
088 Caisse | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
092 Charges constatées d’avance | 5 179.00 | | 5 179.00 | 5 179.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 39 968.00 | | 39 968.00 | 39 968.00 |
110 Total général Actif | 81 469.00 | 26 355.00 | 55 115.00 | 81 469.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 10 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 763.00 | |
134 Report à nouveau | | | 702.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 130.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 11 594.00 | |
154 Provisions pour risques et charges ‐ Total II | | | 5 000.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 5 636.00 | |
172 Autres dettes | | | 32 884.00 | |
176 Total des dettes | | | 38 521.00 | |
180 Total général Passif | | | 55 115.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 46.00 | 12.00 | | 46.00 |
214 Production vendue de biens – France | 79 540.00 | 77 565.00 | | 79 540.00 |
224 Production immobilisée | 14 495.00 | 20 404.00 | | 14 495.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | | 2 902.00 | | |
230 Autres produits | 8 299.00 | 1 745.00 | | 8 299.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 102 380.00 | 102 627.00 | | 102 380.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 46.00 | 202.00 | | 46.00 |
242 Autres charges externes. | 19 476.00 | 23 501.00 | | 19 476.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 4 327.00 | 976.00 | | 4 327.00 |
250 Rémunérations du personnel | 27 520.00 | 26 265.00 | | 27 520.00 |
252 Charges sociales | 11 987.00 | 12 963.00 | | 11 987.00 |
254 Dotations aux amortissements | 13 831.00 | 11 056.00 | | 13 831.00 |
256 Dotations aux provisions | 5 000.00 | 7 000.00 | | 5 000.00 |
262 Autres charges | 19 808.00 | 8 565.00 | | 19 808.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 101 994.00 | 90 527.00 | | 101 994.00 |
270 Résultat d’exploitation | 386.00 | 12 100.00 | | 386.00 |
300 Charges exceptionnelles | 60.00 | | | 60.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 196.00 | | | 196.00 |
310 Bénéfice ou perte | 130.00 | 12 100.00 | | 130.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
412 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations | 13 083.00 | | | 13 083.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 748.00 | | | 748.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 12 673.00 | | | 12 673.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 13 831.00 | | | 13 831.00 |