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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 40 736.00 | 31 435.00 | 9 301.00 | 40 736.00 |
040 Immobilisations financières | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 40 766.00 | 31 435.00 | 9 331.00 | 40 766.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 860.00 | | 860.00 | 860.00 |
072 Créances – Autres | 1 696.00 | | 1 696.00 | 1 696.00 |
084 Disponibilités | 40 897.00 | | 40 897.00 | 40 897.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 43 453.00 | | 43 453.00 | 43 453.00 |
110 Total général Actif | 84 219.00 | 31 435.00 | 52 784.00 | 84 219.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 4 500.00 | |
126 Réserve légale | | | 450.00 | |
134 Report à nouveau | | | 20 025.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 1 476.00 | |
140 Provisions réglementées | | | | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 26 451.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 7 779.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | 11 000.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 5 940.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 24.00 | | |
172 Autres dettes | | | 1 614.00 | |
176 Total des dettes | | | 26 334.00 | |
180 Total général Passif | | | 52 784.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 9 601.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 87 806.00 | 84 785.00 | | 87 806.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 1 196.00 | 2 464.00 | | 1 196.00 |
230 Autres produits | 636.00 | 21.00 | | 636.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 89 638.00 | 87 270.00 | | 89 638.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 27 795.00 | 18 146.00 | | 27 795.00 |
242 Autres charges externes. | 18 652.00 | 18 592.00 | | 18 652.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 833.00 | | | 833.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 3 003.00 | 3 098.00 | | 3 003.00 |
250 Rémunérations du personnel | 22 300.00 | 20 500.00 | | 22 300.00 |
252 Charges sociales | 14 117.00 | 14 452.00 | | 14 117.00 |
254 Dotations aux amortissements | 1 996.00 | 2 464.00 | | 1 996.00 |
262 Autres charges | 62.00 | 1.00 | | 62.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 87 925.00 | 77 252.00 | | 87 925.00 |
270 Résultat d’exploitation | 1 713.00 | 10 019.00 | | 1 713.00 |
280 Produits financiers | 72.00 | 38.00 | | 72.00 |
290 Produits exceptionnels | | 1 285.00 | | |
294 Charges financières | 1.00 | | | 1.00 |
300 Charges exceptionnelles | 40.00 | 1 115.00 | | 40.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 268.00 | 1 547.00 | | 268.00 |
310 Bénéfice ou perte | 1 476.00 | 8 679.00 | | 1 476.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 9 601.00 | | | 9 601.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 31 165.00 | | | 31 165.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 9 601.00 | | | 9 601.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 10 978.00 | | | 10 978.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 7 034.00 | | | 7 034.00 |