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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 28 939.00 | 4 842.00 | 24 097.00 | 28 939.00 |
028 Immobilisations corporelles | 135 301.00 | 73 910.00 | 61 390.00 | 135 301.00 |
040 Immobilisations financières | 654.00 | | 654.00 | 654.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 164 893.00 | 78 753.00 | 86 141.00 | 164 893.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 27 529.00 | 2 408.00 | 25 121.00 | 27 529.00 |
072 Créances – Autres | 1 804.00 | | 1 804.00 | 1 804.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 30 000.00 | | 30 000.00 | 30 000.00 |
084 Disponibilités | 151 110.00 | | 151 110.00 | 151 110.00 |
092 Charges constatées d’avance | 182.00 | | 182.00 | 182.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 210 625.00 | 2 408.00 | 208 217.00 | 210 625.00 |
110 Total général Actif | 375 519.00 | 81 161.00 | 294 358.00 | 375 519.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 2 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 200.00 | |
132 Autres réserves | | | 122 186.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 27 356.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 151 742.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 38 705.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 3 713.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 58 972.00 | | |
172 Autres dettes | | | 100 198.00 | |
176 Total des dettes | | | 142 616.00 | |
180 Total général Passif | | | 294 358.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 67 692.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 8 600.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 23 716.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 348 057.00 | | | 348 057.00 |
230 Autres produits | 21.00 | | | 21.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 348 077.00 | | | 348 077.00 |
242 Autres charges externes. | 65 777.00 | | | 65 777.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 23 227.00 | | | 23 227.00 |
250 Rémunérations du personnel | 138 000.00 | | | 138 000.00 |
252 Charges sociales | 58 928.00 | | | 58 928.00 |
254 Dotations aux amortissements | 30 915.00 | | | 30 915.00 |
256 Dotations aux provisions | 2 408.00 | | | 2 408.00 |
262 Autres charges | 334.00 | | | 334.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 319 590.00 | | | 319 590.00 |
270 Résultat d’exploitation | 28 488.00 | | | 28 488.00 |
280 Produits financiers | 249.00 | | | 249.00 |
290 Produits exceptionnels | 8 600.00 | | | 8 600.00 |
294 Charges financières | 471.00 | | | 471.00 |
300 Charges exceptionnelles | 3 945.00 | | | 3 945.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 5 565.00 | | | 5 565.00 |
310 Bénéfice ou perte | 27 356.00 | | | 27 356.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
412 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations | 13 840.00 | | | 13 840.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 53 592.00 | | | 53 592.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 260.00 | | | 260.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 134 490.00 | | | 134 490.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 67 692.00 | | | 67 692.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 37 289.00 | | | 37 289.00 |