| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 84 883.00 | | 84 883.00 | 84 883.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 23 132.00 | 20 760.00 | 2 372.00 | 23 132.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 36 980.00 | 12 774.00 | 24 206.00 | 36 980.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 145 995.00 | 33 534.00 | 112 461.00 | 145 995.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 3 073.00 | | 3 073.00 | 3 073.00 |
BT Marchandises | 3 950.00 | | 3 950.00 | 3 950.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 9 049.00 | | 9 049.00 | 9 049.00 |
BZ Autres créances | 577.00 | | 577.00 | 577.00 |
CF Disponibilités | 10 456.00 | | 10 456.00 | 10 456.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 170.00 | | 4 170.00 | 4 170.00 |
CJ TOTAL (II) | 31 275.00 | | 31 275.00 | 31 275.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 177 270.00 | 33 534.00 | 143 736.00 | 177 270.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 51 321.00 | 29 883.00 | | 51 321.00 |
DH Report à nouveau | | -2 842.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 9 729.00 | 26 548.00 | | 9 729.00 |
DL TOTAL (I) | 61 050.00 | 53 588.00 | | 61 050.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 10 786.00 | 24 001.00 | | 10 786.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 10 100.00 | 12 336.00 | | 10 100.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 29 425.00 | 27 812.00 | | 29 425.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 24 189.00 | 31 247.00 | | 24 189.00 |
EA Autres dettes | 8 186.00 | 1 848.00 | | 8 186.00 |
EC TOTAL (IV) | 82 686.00 | 97 244.00 | | 82 686.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 143 736.00 | 150 832.00 | | 143 736.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 76 662.00 | 86 458.00 | | 76 662.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 8 152.00 | | |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 5 675.00 | | 5 675.00 | 5 675.00 |
FG Production vendue services | 384 674.00 | | 384 674.00 | 384 674.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 390 349.00 | | 390 349.00 | 390 349.00 |
FQ Autres produits | | | 8.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 390 357.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 750.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 1 300.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 144 807.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 305.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 58 900.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 744.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 115 106.00 | |
FZ Charges sociales | | | 43 996.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 6 525.00 | |
GE Autres charges | | | 7.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 379 440.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 10 917.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 856.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 856.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 954.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 954.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 098.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 9 819.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 18 143.00 | 20 664.00 | | 18 143.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 1 392.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 9 200.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 10 592.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 90.00 | 45.00 | | 90.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 90.00 | 45.00 | | 90.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -90.00 | 10 547.00 | | -90.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 391 214.00 | 403 864.00 | | 391 214.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 381 484.00 | 377 316.00 | | 381 484.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 9 729.00 | 26 548.00 | | 9 729.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 4 174.00 | 7 346.00 | | 4 174.00 |