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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | | | | |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 742.00 | | 742.00 | 742.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 56 563.00 | | 56 563.00 | 56 563.00 |
072 Créances – Autres | 327.00 | | 327.00 | 327.00 |
084 Disponibilités | 31 091.00 | | 31 091.00 | 31 091.00 |
092 Charges constatées d’avance | | | | |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 88 724.00 | | 88 724.00 | 88 724.00 |
110 Total général Actif | 88 724.00 | | 88 724.00 | 88 724.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 5 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | -4 428.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 4 724.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 5 296.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 726.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 70 534.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 57.00 | | |
172 Autres dettes | | | 12 167.00 | |
174 Produits constatés d’avance | | | | |
176 Total des dettes | | | 83 428.00 | |
180 Total général Passif | | | 88 724.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 185 500.00 | 257 685.00 | | 185 500.00 |
222 Production stockée | -2 830.00 | 2 830.00 | | -2 830.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | | 2 511.00 | | |
230 Autres produits | 2 131.00 | 2 339.00 | | 2 131.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 184 801.00 | 265 366.00 | | 184 801.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 12 216.00 | 10 408.00 | | 12 216.00 |
242 Autres charges externes. | 147 113.00 | 246 084.00 | | 147 113.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 845.00 | | | 845.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 006.00 | 753.00 | | 1 006.00 |
250 Rémunérations du personnel | 16 693.00 | 22 550.00 | | 16 693.00 |
252 Charges sociales | 2 890.00 | 2 350.00 | | 2 890.00 |
262 Autres charges | 9.00 | | | 9.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 179 927.00 | 282 145.00 | | 179 927.00 |
270 Résultat d’exploitation | 4 874.00 | -16 779.00 | | 4 874.00 |
300 Charges exceptionnelles | 150.00 | | | 150.00 |
310 Bénéfice ou perte | 4 724.00 | -16 779.00 | | 4 724.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 36 451.00 | | | 36 451.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 126.00 | | | 126.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |