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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BX Clients et comptes rattachés | 84 000.00 | | 84 000.00 | 84 000.00 |
BZ Autres créances | 1 146 300.00 | | 1 146 300.00 | 1 146 300.00 |
CF Disponibilités | 223 452.00 | | 223 452.00 | 223 452.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 453 752.00 | | 1 453 752.00 | 1 453 752.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 453 752.00 | | 1 453 752.00 | 1 453 752.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 250 000.00 | 350 000.00 | | 250 000.00 |
DH Report à nouveau | 1 109 879.00 | 1 154 116.00 | | 1 109 879.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 66 336.00 | -44 237.00 | | 66 336.00 |
DL TOTAL (I) | 1 437 214.00 | 1 470 879.00 | | 1 437 214.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 201.00 | 35.00 | | 2 201.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 240.00 | 17 160.00 | | 240.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 9 247.00 | | | 9 247.00 |
EA Autres dettes | 4 850.00 | 3 908.00 | | 4 850.00 |
EC TOTAL (IV) | 16 538.00 | 21 103.00 | | 16 538.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 453 752.00 | 1 491 981.00 | | 1 453 752.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 16 538.00 | 21 103.00 | | 16 538.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 70 000.00 | | 70 000.00 | 70 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 70 000.00 | | 70 000.00 | 70 000.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 70 000.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 13 689.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | | |
GE Autres charges | | | 6.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 13 689.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 56 311.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 5 460.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 5 460.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 202.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 202.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 2 258.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 58 569.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 9 754.00 | 9 928.00 | | 9 754.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 9 754.00 | 9 928.00 | | 9 754.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 30 005.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 30 005.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 9 754.00 | -20 077.00 | | 9 754.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 988.00 | | | 1 988.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 85 214.00 | 9 928.00 | | 85 214.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 18 879.00 | 54 165.00 | | 18 879.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 66 336.00 | -44 237.00 | | 66 336.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 240.00 | 240.00 | | 240.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 988.00 | 1 988.00 | | 1 988.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 850.00 | 4 850.00 | | 4 850.00 |
UX Autres créances clients | 84 000.00 | 84 000.00 | | 84 000.00 |
VB T. V. A. | 1 420.00 | 1 420.00 | | 1 420.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 201.00 | 2 201.00 | | 2 201.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 144 880.00 | 1 144 880.00 | | 1 144 880.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 230 300.00 | 1 230 300.00 | | 1 230 300.00 |
VW T.V.A. | 7 259.00 | 7 259.00 | | 7 259.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 16 538.00 | 16 538.00 | | 16 538.00 |