| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BX Clients et comptes rattachés | 23 956.00 | | 23 956.00 | 23 956.00 |
BZ Autres créances | 576 487.00 | | 576 487.00 | 576 487.00 |
CF Disponibilités | 671.00 | | 671.00 | 671.00 |
CJ TOTAL (II) | 601 114.00 | | 601 114.00 | 601 114.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 601 114.00 | | 601 114.00 | 601 114.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1.00 | | | 1.00 |
DH Report à nouveau | -171 073.00 | -180 849.00 | | -171 073.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -2 650.00 | 9 776.00 | | -2 650.00 |
DL TOTAL (I) | -173 722.00 | -171 072.00 | | -173 722.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 12 210.00 | 14 481.00 | | 12 210.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 68 885.00 | 81 232.00 | | 68 885.00 |
EA Autres dettes | 673 741.00 | 424 685.00 | | 673 741.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 774 836.00 | 540 399.00 | | 774 836.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 601 114.00 | 369 327.00 | | 601 114.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 774 836.00 | 540 399.00 | | 774 836.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 619 353.00 | | 619 353.00 | 619 353.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 619 353.00 | | 619 353.00 | 619 353.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | -487.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 6 994.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 625 861.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 352 700.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 30 301.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 207 306.00 | |
FZ Charges sociales | | | 36 907.00 | |
GE Autres charges | | | 1 295.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 628 511.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -2 650.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -2 650.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 625 861.00 | 647 478.00 | | 625 861.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 628 511.00 | 637 702.00 | | 628 511.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -2 650.00 | 9 776.00 | | -2 650.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 12 210.00 | 12 210.00 | | 12 210.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 19 766.00 | 19 766.00 | | 19 766.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 12 533.00 | 12 533.00 | | 12 533.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 673 741.00 | 673 741.00 | | 673 741.00 |
8L Produits constatés d’avance | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
UX Autres créances clients | 23 956.00 | 23 956.00 | | 23 956.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 213.00 | 1 213.00 | | 1 213.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 36 584.00 | 36 584.00 | | 36 584.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 575 273.00 | 575 273.00 | | 575 273.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 600 443.00 | 600 443.00 | | 600 443.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 774 836.00 | 774 836.00 | | 774 836.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 20 721.00 | 19 426.00 | | 20 721.00 |
ST Autres comptes | 64 853.00 | 59 206.00 | | 64 853.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 213 103.00 | 246 490.00 | | 213 103.00 |
YT Sous‐traitance | 66 545.00 | 55 127.00 | | 66 545.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 8 197.00 | 6 432.00 | | 8 197.00 |
YW Taxe professionnelle | 9 580.00 | 6 500.00 | | 9 580.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 30 301.00 | 25 926.00 | | 30 301.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 352 700.00 | 367 256.00 | | 352 700.00 |
ZR Filiales et participations | 6.00 | | | 6.00 |
| |
| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 10.00 | | | 10.00 |