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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 164 659.00 | 43 128.00 | 121 531.00 | 164 659.00 |
BJ TOTAL (I) | 165 979.00 | 43 128.00 | 122 851.00 | 165 979.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 5 223.00 | | 5 223.00 | 5 223.00 |
BZ Autres créances | 1 609.00 | | 1 609.00 | 1 609.00 |
CF Disponibilités | 37 951.00 | | 37 951.00 | 37 951.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 502.00 | | 4 502.00 | 4 502.00 |
CJ TOTAL (II) | 49 285.00 | | 49 285.00 | 49 285.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 215 265.00 | 43 128.00 | 172 136.00 | 215 265.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | | | | |
CU Autres participations | 1 320.00 | | 1 320.00 | 1 320.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 48 150.00 | 48 050.00 | | 48 150.00 |
DD Réserve légale (1) | 119.00 | 119.00 | | 119.00 |
DG Autres réserves | 2 269.00 | 2 269.00 | | 2 269.00 |
DH Report à nouveau | 642.00 | 793.00 | | 642.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 18 639.00 | -151.00 | | 18 639.00 |
DL TOTAL (I) | 69 819.00 | 51 081.00 | | 69 819.00 |
DP Provisions pour risques | | 5 240.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 5 240.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 91 254.00 | 99 975.00 | | 91 254.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 771.00 | 1 685.00 | | 1 771.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 3 486.00 | | | 3 486.00 |
EA Autres dettes | 5 805.00 | | | 5 805.00 |
EC TOTAL (IV) | 102 317.00 | 101 660.00 | | 102 317.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 172 136.00 | 157 981.00 | | 172 136.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 102 317.00 | 101 660.00 | | 102 317.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 35 352.00 | | 35 352.00 | 35 352.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 35 352.00 | | 35 352.00 | 35 352.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 5 283.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 40 635.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 5 408.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 294.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 8 233.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 1 878.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 15 813.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 24 822.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 12.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 12.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 932.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 932.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 920.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 21 902.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 43.00 | | | 43.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 111.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 111.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 111.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 263.00 | | | 3 263.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 40 647.00 | 21 678.00 | | 40 647.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 22 008.00 | 21 829.00 | | 22 008.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 18 639.00 | -151.00 | | 18 639.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 165 979.00 | | | 165 979.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 320.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 165 979.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 164 659.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 164 659.00 | | | 164 659.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 320.00 | | | 1 320.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 34 896.00 | 8 233.00 | | 34 896.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 34 896.00 | 8 233.00 | | 34 896.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 5 240.00 | | 5 240.00 | 5 240.00 |
7C TOTAL GENERAL | 5 240.00 | | 5 240.00 | 5 240.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 5 240.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 771.00 | 1 771.00 | | 1 771.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 3 263.00 | 3 263.00 | | 3 263.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 805.00 | 5 805.00 | | 5 805.00 |
UX Autres créances clients | 5 223.00 | 5 223.00 | | 5 223.00 |
VB T. V. A. | 1 609.00 | 1 609.00 | | 1 609.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 91 254.00 | 91 254.00 | | 91 254.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 502.00 | 4 502.00 | | 4 502.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 11 335.00 | 11 335.00 | | 11 335.00 |
VW T.V.A. | 223.00 | 223.00 | | 223.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 102 317.00 | 102 317.00 | | 102 317.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 1 249.00 | | | 1 249.00 |
ST Autres comptes | 2 825.00 | | | 2 825.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 1 333.00 | | | 1 333.00 |
YW Taxe professionnelle | 294.00 | | | 294.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 294.00 | | | 294.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 307.00 | | | 307.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 398.00 | | | 398.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 5 408.00 | | | 5 408.00 |