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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 1 114.00 | 1 114.00 | | 1 114.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 572.00 | 564.00 | 8.00 | 572.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 23 682.00 | 17 127.00 | 6 555.00 | 23 682.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 545.00 | | 8 545.00 | 8 545.00 |
BJ TOTAL (I) | 36 913.00 | 21 805.00 | 15 109.00 | 36 913.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 151 082.00 | 26 509.00 | 124 573.00 | 151 082.00 |
BZ Autres créances | 55 967.00 | | 55 967.00 | 55 967.00 |
CF Disponibilités | 36 033.00 | | 36 033.00 | 36 033.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 473.00 | | 2 473.00 | 2 473.00 |
CJ TOTAL (II) | 245 555.00 | 26 509.00 | 219 046.00 | 245 555.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 282 468.00 | 48 314.00 | 234 154.00 | 282 468.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
DG Autres réserves | 2 959.00 | | | 2 959.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -43 490.00 | | | -43 490.00 |
DL TOTAL (I) | -18 530.00 | | | -18 530.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 34 159.00 | | | 34 159.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 18 844.00 | | | 18 844.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 131 893.00 | | | 131 893.00 |
EA Autres dettes | 67 789.00 | | | 67 789.00 |
EC TOTAL (IV) | 252 685.00 | | | 252 685.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 234 154.00 | | | 234 154.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 252 685.00 | | | 252 685.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 34 159.00 | | | 34 159.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 772 450.00 | | 772 450.00 | 772 450.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 772 450.00 | | 772 450.00 | 772 450.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 20 573.00 | |
FQ Autres produits | | | 3 996.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 797 019.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 211.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 150 526.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 13 194.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 528 270.00 | |
FZ Charges sociales | | | 164 927.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 756.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 26 509.00 | |
GE Autres charges | | | 49.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 886 441.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -89 421.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 368.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 368.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 368.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -89 053.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 20 573.00 | | | 20 573.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 45 564.00 | | | 45 564.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 45 564.00 | | | 45 564.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 45 564.00 | | | 45 564.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 842 951.00 | | | 842 951.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 886 441.00 | | | 886 441.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -43 490.00 | | | -43 490.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 20 048.00 | 1 757.00 | | 20 048.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 487.00 | 191.00 | | 4 487.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 15 561.00 | 1 566.00 | | 15 561.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | 26 509.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 26 509.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 26 509.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 18 844.00 | 18 844.00 | | 18 844.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 131 893.00 | 131 893.00 | | 131 893.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 67 789.00 | 67 789.00 | | 67 789.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 545.00 | | 8 545.00 | 8 545.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 34 159.00 | 34 159.00 | | 34 159.00 |
VS Charges constatées d’avance | 209 522.00 | 209 522.00 | | 209 522.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 218 067.00 | 209 522.00 | 8 545.00 | 218 067.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 252 685.00 | 252 685.00 | | 252 685.00 |