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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | | | | |
BZ Autres créances | 3 300.00 | | 3 300.00 | 3 300.00 |
CF Disponibilités | 322 576.00 | | 322 576.00 | 322 576.00 |
CJ TOTAL (II) | 325 876.00 | | 325 876.00 | 325 876.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 325 876.00 | | 325 876.00 | 325 876.00 |
CU Autres participations | | | | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 190 000.00 | 190 000.00 | | 190 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DH Report à nouveau | -23 394.00 | -21 486.00 | | -23 394.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 69 975.00 | -1 909.00 | | 69 975.00 |
DL TOTAL (I) | 276 581.00 | 206 606.00 | | 276 581.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 46 430.00 | 246 024.00 | | 46 430.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 866.00 | 2 473.00 | | 2 866.00 |
EC TOTAL (IV) | 49 295.00 | 248 497.00 | | 49 295.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 325 876.00 | 455 103.00 | | 325 876.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 46 430.00 | | | 46 430.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 8 045.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 8 045.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -8 045.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 5 133.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 5 133.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 227.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 227.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 094.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -9 139.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 250 000.00 | | | 250 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 250 000.00 | | | 250 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 20 886.00 | | | 20 886.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 150 000.00 | | | 150 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 170 886.00 | | | 170 886.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 79 114.00 | | | 79 114.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 255 133.00 | 4 211.00 | | 255 133.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 185 158.00 | 6 119.00 | | 185 158.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 69 975.00 | -1 909.00 | | 69 975.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 150 000.00 | | | 150 000.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 150 000.00 | | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 150 000.00 | | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 150 000.00 | | | 150 000.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 866.00 | 2 866.00 | | 2 866.00 |
VI Groupe et associés | 46 430.00 | 46 430.00 | | 46 430.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 300.00 | 3 300.00 | | 3 300.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 300.00 | 3 300.00 | | 3 300.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 49 295.00 | 49 295.00 | | 49 295.00 |