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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 23 057.00 | | 23 057.00 | 23 057.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 26 483.00 | 5 528.00 | 20 955.00 | 26 483.00 |
BJ TOTAL (I) | 49 540.00 | 5 528.00 | 44 012.00 | 49 540.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 13 680.00 | 10 944.00 | 2 736.00 | 13 680.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 3 695.00 | | 3 695.00 | 3 695.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 18 572.00 | | 18 572.00 | 18 572.00 |
BZ Autres créances | 11 392.00 | | 11 392.00 | 11 392.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 60 352.00 | | 60 352.00 | 60 352.00 |
CF Disponibilités | 26 487.00 | | 26 487.00 | 26 487.00 |
CJ TOTAL (II) | 134 178.00 | 10 944.00 | 123 234.00 | 134 178.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 183 718.00 | 16 472.00 | 167 246.00 | 183 718.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DH Report à nouveau | 37 337.00 | 31 688.00 | | 37 337.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 39 265.00 | 29 450.00 | | 39 265.00 |
DL TOTAL (I) | 82 102.00 | 66 637.00 | | 82 102.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 17 694.00 | 20 575.00 | | 17 694.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 1 301.00 | | |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 29 347.00 | 27 807.00 | | 29 347.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 28 616.00 | 39 846.00 | | 28 616.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 9 487.00 | 9 152.00 | | 9 487.00 |
EC TOTAL (IV) | 85 144.00 | 98 681.00 | | 85 144.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 167 246.00 | 165 318.00 | | 167 246.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 188.00 | | 2 188.00 | 2 188.00 |
FD Production vendue biens | 273 272.00 | | 273 272.00 | 273 272.00 |
FG Production vendue services | 6 448.00 | | 6 448.00 | 6 448.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 281 908.00 | | 281 908.00 | 281 908.00 |
FM Production stockée | | | 1 129.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 7.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 283 043.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 188 169.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 655.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 11 827.00 | |
FZ Charges sociales | | | 4 631.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 297.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 903.00 | |
GE Autres charges | | | 23 954.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 235 436.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 47 607.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 180.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 180.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 289.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 289.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -109.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 47 498.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 871.00 | 3 491.00 | | 871.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 871.00 | 3 491.00 | | 871.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 70.00 | | | 70.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 70.00 | | | 70.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 801.00 | 3 491.00 | | 801.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 9 034.00 | 5 203.00 | | 9 034.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 284 094.00 | 296 150.00 | | 284 094.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 244 829.00 | 266 700.00 | | 244 829.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 39 265.00 | 29 450.00 | | 39 265.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 49 540.00 | | | 49 540.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 49 540.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 23 057.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 26 483.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 23 057.00 | | | 23 057.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 26 483.00 | | | 26 483.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 231.00 | 5 297.00 | | 231.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 231.00 | 5 297.00 | | 231.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 10 041.00 | | 10 944.00 | 10 041.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 10 041.00 | | 10 944.00 | 10 041.00 |
7C TOTAL GENERAL | 10 041.00 | | 10 944.00 | 10 041.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 28 616.00 | 28 616.00 | | 28 616.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 5 561.00 | 5 561.00 | | 5 561.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 3 830.00 | 3 830.00 | | 3 830.00 |
UX Autres créances clients | 18 572.00 | 18 572.00 | | 18 572.00 |
VB T. V. A. | 5 930.00 | 5 930.00 | | 5 930.00 |
VC Groupe et associés | 3 710.00 | 3 710.00 | | 3 710.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 17 694.00 | | 17 694.00 | 17 694.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 94.00 | 94.00 | | 94.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 753.00 | 1 753.00 | | 1 753.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 29 964.00 | 29 964.00 | | 29 964.00 |
VW T.V.A. | 2.00 | 2.00 | | 2.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 55 797.00 | 38 103.00 | 17 694.00 | 55 797.00 |