| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 24 998.00 | 9 080.00 | 15 918.00 | 24 998.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 100.00 | | 5 100.00 | 5 100.00 |
BJ TOTAL (I) | 30 098.00 | 9 080.00 | 21 018.00 | 30 098.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 666 237.00 | | 666 237.00 | 666 237.00 |
BZ Autres créances | 276 378.00 | | 276 378.00 | 276 378.00 |
CF Disponibilités | 17 969.00 | | 17 969.00 | 17 969.00 |
CH Charges constatées d’avance | 14 402.00 | | 14 402.00 | 14 402.00 |
CJ TOTAL (II) | 974 986.00 | | 974 986.00 | 974 986.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 005 084.00 | 9 080.00 | 996 004.00 | 1 005 084.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 151 275.00 | | | 151 275.00 |
DH Report à nouveau | | -43 975.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 271 289.00 | 200 250.00 | | 271 289.00 |
DL TOTAL (I) | 477 564.00 | 206 275.00 | | 477 564.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 16 462.00 | 4 745.00 | | 16 462.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5.00 | 5.00 | | 5.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 54 174.00 | 74 026.00 | | 54 174.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 424 583.00 | 412 861.00 | | 424 583.00 |
EA Autres dettes | 23 221.00 | 99 081.00 | | 23 221.00 |
EC TOTAL (IV) | 518 440.00 | 590 713.00 | | 518 440.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 996 004.00 | 796 989.00 | | 996 004.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 3 746 972.00 | | 3 746 972.00 | 3 746 972.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 746 972.00 | | 3 746 972.00 | 3 746 972.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 14 105.00 | |
FQ Autres produits | | | 213.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 761 290.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 573 969.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 105 643.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 252 560.00 | |
FZ Charges sociales | | | 469 554.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 218.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 32 922.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 438 865.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 322 425.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 2 924.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 924.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 299.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 299.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -375.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 322 049.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 21.00 | | | 21.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 4 460.00 | | | 4 460.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 481.00 | | | 4 481.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 519.00 | | | 519.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 51 280.00 | 5 559.00 | | 51 280.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 769 214.00 | 2 558 520.00 | | 3 769 214.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 497 925.00 | 2 358 270.00 | | 3 497 925.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 271 289.00 | 200 250.00 | | 271 289.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 24 894.00 | | 10 420.00 | 24 894.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 100.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 5 216.00 | 30 098.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 5 216.00 | 24 998.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 19 794.00 | | 10 420.00 | 19 794.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 100.00 | | | 5 100.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 5 618.00 | 4 218.00 | 756.00 | 5 618.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 5 618.00 | 4 218.00 | 756.00 | 5 618.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 54 174.00 | 54 174.00 | | 54 174.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 154 550.00 | 154 550.00 | | 154 550.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 87 682.00 | 87 682.00 | | 87 682.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 22 700.00 | 22 700.00 | | 22 700.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 100.00 | | 5 100.00 | 5 100.00 |
UX Autres créances clients | 666 237.00 | 666 237.00 | | 666 237.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 570.00 | 570.00 | | 570.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 21 674.00 | 21 674.00 | | 21 674.00 |
VB T. V. A. | 8 798.00 | 8 798.00 | | 8 798.00 |
VC Groupe et associés | 12 856.00 | 12 856.00 | | 12 856.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 16 462.00 | 16 462.00 | | 16 462.00 |
VI Groupe et associés | 520.00 | 520.00 | | 520.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 189 991.00 | | 189 991.00 | 189 991.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 38 483.00 | 38 483.00 | | 38 483.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 42 488.00 | 42 488.00 | | 42 488.00 |
VS Charges constatées d’avance | 14 402.00 | 14 402.00 | | 14 402.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 962 117.00 | 767 026.00 | 195 091.00 | 962 117.00 |
VW T.V.A. | 143 868.00 | 143 868.00 | | 143 868.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 518 440.00 | 518 440.00 | | 518 440.00 |