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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 38 220.00 | | 38 220.00 | 38 220.00 |
BJ TOTAL (I) | 122 700.00 | | 122 700.00 | 122 700.00 |
CF Disponibilités | 59.00 | | 59.00 | 59.00 |
CJ TOTAL (II) | 59.00 | | 59.00 | 59.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 122 760.00 | | 122 760.00 | 122 760.00 |
CP Parts à moins d’un an | 38 220.00 | | | 38 220.00 |
CU Autres participations | 84 480.00 | | 84 480.00 | 84 480.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | -1 048.00 | -1 385.00 | | -1 048.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 17 954.00 | 336.00 | | 17 954.00 |
DL TOTAL (I) | 17 905.00 | -48.00 | | 17 905.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 103 840.00 | 109 339.00 | | 103 840.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 014.00 | 995.00 | | 1 014.00 |
EC TOTAL (IV) | 104 854.00 | 110 334.00 | | 104 854.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 122 760.00 | 110 285.00 | | 122 760.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 104 854.00 | 110 334.00 | | 104 854.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 092.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 092.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -1 092.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 276.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 20 000.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 20 276.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 229.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 229.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 19 047.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 17 954.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 20 276.00 | 4 047.00 | | 20 276.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 322.00 | 3 711.00 | | 2 322.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 17 954.00 | 336.00 | | 17 954.00 |