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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 130 000.00 | | 130 000.00 | 130 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 32 515.00 | 9 452.00 | 23 062.00 | 32 515.00 |
040 Immobilisations financières | 250.00 | | 250.00 | 250.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 162 765.00 | 9 452.00 | 153 312.00 | 162 765.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 1 676.00 | | 1 676.00 | 1 676.00 |
072 Créances – Autres | 4 549.00 | | 4 549.00 | 4 549.00 |
084 Disponibilités | 6 362.00 | | 6 362.00 | 6 362.00 |
092 Charges constatées d’avance | 5 063.00 | | 5 063.00 | 5 063.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 15 974.00 | | 15 974.00 | 15 974.00 |
110 Total général Actif | 178 739.00 | 9 452.00 | 169 287.00 | 178 739.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 2 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 200.00 | |
134 Report à nouveau | | | 6 375.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -7 303.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 1 271.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 16 964.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 12 002.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 76 136.00 | | |
172 Autres dettes | | | 156 013.00 | |
176 Total des dettes | | | 168 015.00 | |
180 Total général Passif | | | 169 287.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 2 515.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 16 594.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 147 395.00 | | | 147 395.00 |
230 Autres produits | 3 855.00 | | | 3 855.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 151 251.00 | | | 151 251.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 585.00 | | | 585.00 |
242 Autres charges externes. | 116 202.00 | | | 116 202.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 3 614.00 | | | 3 614.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 7 066.00 | | | 7 066.00 |
250 Rémunérations du personnel | 36 942.00 | | | 36 942.00 |
252 Charges sociales | 8 834.00 | | | 8 834.00 |
254 Dotations aux amortissements | 6 102.00 | | | 6 102.00 |
262 Autres charges | 28.00 | | | 28.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 175 763.00 | | | 175 763.00 |
270 Résultat d’exploitation | -24 511.00 | | | -24 511.00 |
290 Produits exceptionnels | 17 000.00 | | | 17 000.00 |
294 Charges financières | 283.00 | | | 283.00 |
300 Charges exceptionnelles | 59.00 | | | 59.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | -267.00 | | | -267.00 |
310 Bénéfice ou perte | -7 303.00 | | | -7 303.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
402 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial | 130 000.00 | | | 130 000.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 2 515.00 | | | 2 515.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 1 279.00 | | | 1 279.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 250.00 | | | 250.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 160 250.00 | | | 160 250.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 2 515.00 | | | 2 515.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 14 739.00 | | | 14 739.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 10 786.00 | | | 10 786.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |