| |
| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 104 655.00 | 50 792.00 | 53 863.00 | 104 655.00 |
040 Immobilisations financières | 6 856.00 | | 6 856.00 | 6 856.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 111 511.00 | 50 792.00 | 60 719.00 | 111 511.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 18 047.00 | | 18 047.00 | 18 047.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 294 845.00 | | 294 845.00 | 294 845.00 |
072 Créances – Autres | 19 264.00 | | 19 264.00 | 19 264.00 |
084 Disponibilités | 51 686.00 | | 51 686.00 | 51 686.00 |
092 Charges constatées d’avance | 4 829.00 | | 4 829.00 | 4 829.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 388 671.00 | | 388 671.00 | 388 671.00 |
110 Total général Actif | 500 182.00 | 50 792.00 | 449 390.00 | 500 182.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 5 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 500.00 | |
132 Autres réserves | | | 72 883.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 45 763.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 124 146.00 | |
154 Provisions pour risques et charges ‐ Total II | | | 25 000.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 12 936.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 178 633.00 | |
172 Autres dettes | | | 108 676.00 | |
176 Total des dettes | | | 300 244.00 | |
180 Total général Passif | | | 449 390.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 33 650.00 | |
| |
| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 524.00 | | | 524.00 |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 25 017.00 | | | 25 017.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 1 253.00 | | | 1 253.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 6 856.00 | | | 6 856.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 77 861.00 | | | 77 861.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 33 650.00 | | | 33 650.00 |
| |
| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 275 989.00 | | | 275 989.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 198 805.00 | | | 198 805.00 |
622 AUGMENTATIONS Provisions pour risques et charges | 25 000.00 | | | 25 000.00 |
682 AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions | 25 000.00 | | | 25 000.00 |
| |
| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 11.00 | | | 11.00 |