| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 399.00 | 49.00 | 1 351.00 | 1 399.00 |
BJ TOTAL (I) | 451 399.00 | 49.00 | 451 351.00 | 451 399.00 |
BZ Autres créances | 1 190.00 | | 1 190.00 | 1 190.00 |
CF Disponibilités | 11 011.00 | | 11 011.00 | 11 011.00 |
CJ TOTAL (II) | 12 200.00 | | 12 200.00 | 12 200.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 463 600.00 | 49.00 | 463 551.00 | 463 600.00 |
CU Autres participations | 450 000.00 | | 450 000.00 | 450 000.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DD Réserve légale (1) | 10.00 | | | 10.00 |
DH Report à nouveau | 59 802.00 | -5 657.00 | | 59 802.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 16 678.00 | 65 469.00 | | 16 678.00 |
DL TOTAL (I) | 76 591.00 | 59 912.00 | | 76 591.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 222 332.00 | 270 930.00 | | 222 332.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 82 229.00 | 48 418.00 | | 82 229.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 7 137.00 | 5 700.00 | | 7 137.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 25 249.00 | 26 473.00 | | 25 249.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
EA Autres dettes | 13.00 | 13.00 | | 13.00 |
EC TOTAL (IV) | 386 960.00 | 351 534.00 | | 386 960.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 463 551.00 | 411 446.00 | | 463 551.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 214 296.00 | 129 254.00 | | 214 296.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 33 720.00 | 1 190.00 | 34 910.00 | 33 720.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 33 720.00 | 1 190.00 | 34 910.00 | 33 720.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 34 910.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 10 122.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 77.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 40 910.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 49.00 | |
GE Autres charges | | | 30.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 51 188.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -16 278.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 35 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 35 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 211.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 211.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 29 789.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 13 511.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | -3 167.00 | -4 291.00 | | -3 167.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 69 910.00 | 186 801.00 | | 69 910.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 53 232.00 | 121 332.00 | | 53 232.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 16 678.00 | 65 469.00 | | 16 678.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 400 000.00 | | 51 399.00 | 400 000.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 451 399.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 451 399.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 400 000.00 | | 51 399.00 | 400 000.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 49.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 49.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 7 137.00 | 7 137.00 | | 7 137.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 24 450.00 | 24 450.00 | | 24 450.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 319.00 | 319.00 | | 319.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 13.00 | 13.00 | | 13.00 |
VB T. V. A. | 1 190.00 | 1 190.00 | | 1 190.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 52.00 | 52.00 | | 52.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 222 281.00 | 49 617.00 | 172 664.00 | 222 281.00 |
VI Groupe et associés | 82 229.00 | 82 229.00 | | 82 229.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 48 586.00 | | | 48 586.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 190.00 | 1 190.00 | | 1 190.00 |
VW T.V.A. | 480.00 | 480.00 | | 480.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 386 960.00 | 214 296.00 | 172 664.00 | 386 960.00 |