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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 35 000.00 | | 35 000.00 | 35 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 33 869.00 | 3 378.00 | 30 491.00 | 33 869.00 |
028 Immobilisations corporelles | 318 972.00 | 52 021.00 | 266 952.00 | 318 972.00 |
040 Immobilisations financières | 4 611.00 | | 4 611.00 | 4 611.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 392 452.00 | 55 399.00 | 337 054.00 | 392 452.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 10 414.00 | | 10 414.00 | 10 414.00 |
060 Stock marchandises | | | | |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 1 777.00 | | 1 777.00 | 1 777.00 |
072 Créances – Autres | 90 144.00 | | 90 144.00 | 90 144.00 |
084 Disponibilités | 9 478.00 | | 9 478.00 | 9 478.00 |
092 Charges constatées d’avance | 1 861.00 | | 1 861.00 | 1 861.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 113 675.00 | | 113 675.00 | 113 675.00 |
110 Total général Actif | 506 128.00 | 55 399.00 | 450 729.00 | 506 128.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 48.00 | |
132 Autres réserves | | | 916.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 286.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 2 250.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 42 624.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 373 545.00 | | |
172 Autres dettes | | | 405 855.00 | |
176 Total des dettes | | | 448 479.00 | |
180 Total général Passif | | | 450 729.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 34 831.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
214 Production vendue de biens – France | 620 838.00 | | | 620 838.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | | 624 133.00 | | |
230 Autres produits | 2 153.00 | 9 376.00 | | 2 153.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 622 990.00 | 633 510.00 | | 622 990.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 127 569.00 | 212 407.00 | | 127 569.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -10 414.00 | | | -10 414.00 |
242 Autres charges externes. | 254 128.00 | 188 821.00 | | 254 128.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 717.00 | | | 1 717.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 8 343.00 | 9 650.00 | | 8 343.00 |
250 Rémunérations du personnel | 152 343.00 | 174 583.00 | | 152 343.00 |
252 Charges sociales | 27 941.00 | 56 269.00 | | 27 941.00 |
254 Dotations aux amortissements | 39 117.00 | 16 282.00 | | 39 117.00 |
262 Autres charges | 34 626.00 | 37 535.00 | | 34 626.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 633 654.00 | 695 546.00 | | 633 654.00 |
270 Résultat d’exploitation | -10 663.00 | -62 036.00 | | -10 663.00 |
280 Produits financiers | | 72 525.00 | | |
290 Produits exceptionnels | 11 000.00 | | | 11 000.00 |
300 Charges exceptionnelles | | 9 524.00 | | |
306 Impôts sur les bénéfices | 51.00 | | | 51.00 |
310 Bénéfice ou perte | 286.00 | 965.00 | | 286.00 |